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BILAN TMO 2018 Siren 318672623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35902	25284	10617	989
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1121	757	364	230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46236	43006	3231	3683
Autres immobilisations corporelles	155530	122462	33068	48108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020		3020	3020
Créances rattachées à des participations	138955		138955	139733
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	1315923
TOTAL (I)	387167	191509	195659	1513516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2389299	70000	2319299	2624581
Avances et acomptes versés sur commandes	21909		21909	198280
Clients et comptes rattachés	2301950	267138	2034812	3330439
Autres créances	1350907		1350907	176615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5644	3576	2068	3311
Disponibilités	3052782		3052782	1493136
Charges constatées d’avance	54267		54267	56112
TOTAL (II)	9176759	340714	8836045	7882474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9615		9615	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9573541	532222	9041319	9395990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245661		245661	
Report à nouveau	722020		507106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584120		214914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4086	
TOTAL (I)	2101801		1521767	
Produit des émissions de titres participatifs	197020		242218	
Avances conditionnées	71429		89286	
TOTAL (II)	271345		335125	
Provisions pour risques	315719		188267	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315719		188267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46442		57321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345999		10699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231380		424153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2147918		2844688	
Dettes fiscales et sociales	691230		730977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15101		5719	
Autres dettes	1956544		2103774	
Produits constatés d’avance (2)	910000		1173500	
TOTAL (IV)	6344615		7350832	
(V)	7840			
TOTAL GENERAL (I à V)	9041319		9395990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12984641	1395137	14379778	9492262
Production vendue biens				
Production vendue services	282310	361516	643826	373937
Chiffres d’affaires nets	13266951	1756653	15023604	9866199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180807	223749
Autres produits			47	157
Total des produits d’exploitation (I)			15204458	10090105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10213373	8305960
Variation de stock (marchandises)			255282	-1400954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2000333	1763814
Impôts, taxes et versements assimilés			59757	38511
Salaires et traitements			868455	636124
Charges sociales			368336	255543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23826	25154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295158	24066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			244454	131357
Autres charges			53518	3726
Total des charges d’exploitation (II) 			14382493	9783300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821966	306806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38454	41422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	544
Reprises sur provisions et transferts de charges			171645	1300
Différences positives de change			12734	6645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223082	49911
Dotations financières sur amortissements et provisions			10859	
Intérêts et charges assimilées			17114	14677
Différences négatives de change			22046	31489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50018	46166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173064	3745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995029	310551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6120		4505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4086			
Total des produits exceptionnels (VII)	134206		5005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34816		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275072		2161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140866		2844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270043		98481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15561746		10145021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14977626		9930107	
BENEFICE OU PERTE	584120		214914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28800		10506
Total Immobilisations corporelles		208478		76177
Total Immobilisations financières		1630627		
Total Général		1867905		86683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			759	38547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82889	201766
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières		1349162	134610	146854
Total Général		1349162	218258	387167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26056	744	759	26041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156688	23083	14303	165468
AMORTISSEMENTS Total Général	182744	23826	15062	191509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4086		4086	
Provisions pour litiges				126650
Provisions pour garanties données aux clients				179454
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9615
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188267	254069	126617	315719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	50000		70000
Sur comptes clients	54570	245158	32590	267138
Autres provisions pour dépréciation	2333	1243		3576
Total Provisions pour dépréciation	248547	296402	204235	340714
TOTAL GENERAL	440900	550471	334938	656433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539612	159207	
                                             - Financières		10859	171645	
                                            - Exceptionnelles			4086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138955		138955	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	
Clients douteux ou litigieux	501283	501283		
Autres créances clients	1800666	1800666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6262	6262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175677	175677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168969	1168969		
Charges constatées d’avance	54267	54267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850654	3707124	143530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46442	11164	35278	
Emprunts et dettes financières divers	2897	2897		
Fournisseurs et comptes rattachés	2147918	2147918		
Personnel et comptes rattachés	91700	91700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118550	118550		
Impôts sur les bénéfices	172608	172608		
T.V.A.	272102	272102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36270	36270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15101	15101		
Groupe et associés	345999	345999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1956544	221493	1087320	647731
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	910000	910000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6116131	4345802	1122598	647731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14