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BILAN TMO 2016 Siren 318672623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26365	24744	1621	541
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	911	605	306	382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43160	39626	3533	5644
Autres immobilisations corporelles	148151	98915	49235	50710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137605	134585	3020	3020
Créances rattachées à des participations	144478	37060	107418	103140
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	723728		723728	3625
TOTAL (I)	1226227	335536	890691	168892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1243627		1243627	510713
Avances et acomptes versés sur commandes	264565		264565	460287
Clients et comptes rattachés	2116020	77333	2038686	1381801
Autres créances	177235		177235	335499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5644	2950	2694	2619
Disponibilités	2791516		2791516	1757478
Charges constatées d’avance	64315		64315	43144
TOTAL (II)	6662922	80283	6582639	4491542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	683		683	5407
TOTAL GENERAL (0 à V)	7889832	415819	7474013	4665841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245661		245661	
Report à nouveau	305110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201995		305110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4086		4086	
TOTAL (I)	1306853		1104857	
Produit des émissions de titres participatifs	285904		328128	
Avances conditionnées	107143		125000	
TOTAL (II)	393046		453128	
Provisions pour risques	211392		44385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211392		44385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67983		104831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14372		13200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280764		153260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1228922		362195	
Dettes fiscales et sociales	287684		248346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3496			
Autres dettes	2284340		2181640	
Produits constatés d’avance (2)	1394500			
TOTAL (IV)	5562061		3063471	
(V)	661			
TOTAL GENERAL (I à V)	7474013		4665841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3096648		670871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8688998	55785	8744783	5290115
Production vendue biens				
Production vendue services	321282	217572	538855	547813
Chiffres d’affaires nets	9010280	273358	9283638	5837928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43135	79145
Autres produits			161	91
Total des produits d’exploitation (I)			9334486	5917163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7253080	3280712
Variation de stock (marchandises)			-732914	569322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1507320	1108706
Impôts, taxes et versements assimilés			39810	35183
Salaires et traitements			574244	576109
Charges sociales			234779	231961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26937	34034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58781	6741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132199	26378
Autres charges			26	209
Total des charges d’exploitation (II) 			9094263	5869355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240222	47808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57579	61084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	11845
Reprises sur provisions et transferts de charges			5483	27726
Différences positives de change			14144	55497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79706	156152
Dotations financières sur amortissements et provisions			683	5542
Intérêts et charges assimilées			20771	65897
Différences négatives de change			71056	60920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92510	132359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12805	23793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227417	71601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		338046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43418		338046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		65494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4004		38434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64021		104537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20603		233509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9457609		6411361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9255614		6106251	
BENEFICE OU PERTE	201995		305110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18068		25315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27357		1632
Total Immobilisations corporelles		240056		26727
Total Immobilisations financières		281735		724406
Total Général		549148		752765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189	28800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75473	191310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	1006116
Total Général			75687	1226227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24910	626	187	25349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183701	26312	71471	138542
AMORTISSEMENTS Total Général	208611	26937	71658	163891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4086
Total Provisions réglementées	4086			4086
Provisions pour litiges				78510
Provisions pour garanties données aux clients				132199
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				683
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44385	192882	25875	211392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				134585
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23152	58781	4600	77333
Autres provisions pour dépréciation	3025		75	2950
Total Provisions pour dépréciation	197822	58781	4675	251928
TOTAL GENERAL	246292	251663	30550	467406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190980	25067	
                                             - Financières		683	5483	
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144478	40000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	723728	715628		
Clients douteux ou litigieux	107367			
Autres créances clients	2008653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486			
Impôts sur les bénéfices	8043			
T. V. A.	64153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45156			
Charges constatées d’avance	64315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225776	3113198	112579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	342663		308618	
Location, charges locatives et de copropriété	136711		145271	
Personnel extérieur à l’entreprise	485033		254521	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48167		37521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	97240		68529	
Autres comptes	397506		294247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1507320		1108706	
Taxe professionnelle	21448		11639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18362		23544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39810		35183	
Montant de la TVA. collectée	2405522		1083593	
Total TVA. déductible sur biens et services	1736115		897294	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12