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BILAN SOCIETE DE CONSEILS GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2018 Siren 318610318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5007	4763	244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11835	8547	3288	3973
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28288	17038	11249	11129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104		104	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	47483	30348	17135	17454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7416		7416	33824
Autres créances	2262		2262	5012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176590		176590	113461
Charges constatées d’avance	3449		3449	931
TOTAL (II)	189717		189717	153228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237200	30348	206852	170682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32627		26353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5143		6275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68533		63389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9073		17561	
Emprunts et dettes financières divers (4)			125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110663		65864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4676		5170	
Dettes fiscales et sociales	13908		18353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138319		107292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206852		170682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27136		103957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175493		175493	170451
Chiffres d’affaires nets	175493		175493	170451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			175493	170451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73607	64942
Impôts, taxes et versements assimilés			699	1587
Salaires et traitements			86586	79705
Charges sociales			7580	7698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4202	9154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	483
Total des charges d’exploitation (II) 			172703	163569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2790	6882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2833	6819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2600		-544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178347		186761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173204		180486	
BENEFICE OU PERTE	5143		6275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4749		258
Total Immobilisations corporelles		39167		3622
Total Immobilisations financières		2351		3
Total Général		46267		3883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2667	40122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2354
Total Général			2667	47483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4749	14		4763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24064	4188	2667	25585
AMORTISSEMENTS Total Général	28813	4202	2667	30348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7416	7416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1542	1542		
T. V. A.	112	112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399	399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	3449	3449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15376	13126	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9073	8553	520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4676	4676		
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9338	9338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4113	4113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27656	27136	520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417		449	
Location, charges locatives et de copropriété	10410		10202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8854		5481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53927		48810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73607		64942	
Taxe professionnelle	315		423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	384		1164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	699		1587	
Montant de la TVA. collectée	35099		33486	
Total TVA. déductible sur biens et services	10090		9243	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2