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BILAN SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD 2021 Siren 318634649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791717	791717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1863664	1431541	432123	538158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295455803	55103658	240352145	249534686
Autres immobilisations corporelles	957645	933043	24602	32146
Immobilisations en cours	21700334		21700334	21647362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332500		332500	332500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20016		20016	20257
TOTAL (I)	321121679	58259959	262861720	272105108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				874837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13872		13872	126110
Clients et comptes rattachés	54535407	245606	54289801	57684796
Autres créances	41682279		41682279	37306491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	753028
Charges constatées d’avance	82581		82581	
TOTAL (II)	96314359	245606	96068753	96745264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417436038	58505565	358930473	368850372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5715000		5715000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571500		571500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2076		2076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199322		1508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1338345		3873297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7826243		10163381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	225110835		239440546	
TOTAL (II)	225110835		239440546	
Provisions pour risques	86390			
Provisions pour charges	28664522		25261219	
TOTAL (III)	28750912		25261219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2950392		3674793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1438044		833649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13167283		20676250	
Dettes fiscales et sociales	64337414		41554788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4852529		4862323	
Autres dettes	10496821		22333924	
Produits constatés d’avance (2)			49500	
TOTAL (IV)	97242482		93985227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358930473		368850372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77361179		77361179	86928054
Production vendue services	20885112		20885112	18762998
Chiffres d’affaires nets	98246291		98246291	105691052
				
Production stockée			-874837	-4028
Production immobilisée			13402321	11550278
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2773384	3499523
Autres produits			7287	27682
Total des produits d’exploitation (I)			113554446	120764508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11787	15287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82491718	85835129
Impôts, taxes et versements assimilés			954702	996407
Salaires et traitements			8993300	9053058
Charges sociales			3534071	3328154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2359517	2034837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428988	267730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11005593	12086904
Autres charges			3333091	4084067
Total des charges d’exploitation (II) 			113089193	117701572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465253	3062935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1012130	1732325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013087	1732365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011080	1732320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1476333	4795255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9964		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9964		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302459		326702	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174435		595036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114567533		122496873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113229188		118623575	
BENEFICE OU PERTE	1338345		3873297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791717		
Total Immobilisations corporelles		311829735		26807051
Total Immobilisations financières		352757		
Total Général		312974209		26807051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13377039	5282301	319977446
Prêts et immobilisations financières			241	
Total Immobilisations financières			241	352516
Total Général		13377039	5282542	321121679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	791717			791717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40077384	17390857		57468242
AMORTISSEMENTS Total Général	40869101	17390857		58259959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1196347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				24603341
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2864834
Total Provisions pour risques et charges	25261219	11021098	7531404	28750912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407886	428988	591268	245606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407886	428988	591268	245606
TOTAL GENERAL	25669105	11450085	8122672	28996518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11259208	2166407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20016	20016		
Clients douteux ou litigieux	147745	147745		
Autres créances clients	54387662	54387662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8764	8764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5368048	5368048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35133178	35133178		
Groupe et associés	570957	570957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601332	601332		
Charges constatées d’avance	82581	82581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96320284	96320284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2950392	608758	1538550	803084
Fournisseurs et comptes rattachés	13167283	13167283		
Personnel et comptes rattachés	1823485	1823485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1440482	1440482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4819018	4819018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56254428	56254428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4852529	4852529		
Groupe et associés	10243838	10243838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252983	252983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95804438	93462804	1538550	803084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel