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BILAN SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD 2020 Siren 318634649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791717	791717		672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311829735	40077384	271752351	280357999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352757		352757	352382
TOTAL (I)	312974209	40869101	272105108	280711053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	874837		874837	878865
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126110		126110	927924
Clients et comptes rattachés	58092685	407886	57684796	39233773
Autres créances	37306491		37306491	31294460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753028		753028	377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97153150	407886	96745264	72335399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410127359	41276987	368850372	353046452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5715000		5715000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571500		571500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2076		2076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1506		10979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3873297		6691779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10163381		12991333	
Produit des émissions de titres participatifs	239440546		256660474	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	239440546		256660474	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25261219		17292764	
TOTAL (III)	25261219		17292764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3190404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	833649		7403147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20676250		16646668	
Dettes fiscales et sociales	41554788		25089892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4862323		6924707	
Autres dettes	22333924		2392808	
Produits constatés d’avance (2)	49500		49500	
TOTAL (IV)	53985227		66101881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368850372		353046452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	86928054		86928054	72521568
Production vendue services	18762998		18762998	18476823
Chiffres d’affaires nets	105691052		105691052	90998392
				
Production stockée			-4028	878865
Production immobilisée			11550278	15666597
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3499523	4331951
Autres produits			27682	48921
Total des produits d’exploitation (I)			120764508	111924726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15287	39160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85835129	76964942
Impôts, taxes et versements assimilés			996407	284075
Salaires et traitements			9053058	9072248
Charges sociales			3328154	3302584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2034837	1214981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267730	88788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12086904	11228531
Autres charges			4084067	3308091
Total des charges d’exploitation (II) 			117701572	105503399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3062935	6421327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1732325	2317991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732365	2318034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1732320	2318034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4795255	8739362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326702		380200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595036		1667116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122496873		114242760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118623575		107550981	
BENEFICE OU PERTE	3873297		6691779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791717		
Total Immobilisations corporelles		302094971		17215467
Total Immobilisations financières		352382		375
Total Général		303239070		17215842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7480703		311829735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352757
Total Général		7480703		312974209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	791045	672		791717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21736972	16340413		4077384
AMORTISSEMENTS Total Général	22528016	18341085		40869101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1106151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				20755801
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399267
Total Provisions pour risques et charges	17292764	11294465	3326011	25261219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	287905	267730	147748	407886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287905	267730	147748	407886
TOTAL GENERAL	17580669	11562195	3473759	25669105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20257		20257	
Clients douteux ou litigieux	98683	98683		
Autres créances clients	57994001	57994001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3335	3335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29216	29216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6137763	6137763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11479247	11479247		
Groupe et associés	15484418	15484418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3872786	3872786		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95119706	95099449	20257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	729963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel