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BILAN SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD 2019 Siren 318634649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791717	791045	672	1342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1676154	1213832	462322	549699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283770541	19608945	264161595	3687373
Autres immobilisations corporelles	957645	914194	43451	54726
Immobilisations en cours	15690631		15690631	5291803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332500		332500	332500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19882		19882	14636
TOTAL (I)	303239070	22528016	280711053	9932078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	878865		878865	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	927924		927924	27319
Clients et comptes rattachés	39521678	287905	39233773	65170938
Autres créances	31294460		31294460	61762278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377		377	15
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	72623304	287905	72335399	126960550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375862374	22815921	353046452	136892628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5715000		5715000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571500		571500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2076		2076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10979		37890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6691779		8973088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12991333		15299554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	256660474		715942	
TOTAL (II)	256660474		715942	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17292764		10141225	
TOTAL (III)	17292764		10141225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3190404		26498002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4404756		4978415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7403147		489140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16646668		16467752	
Dettes fiscales et sociales	25089892		58320825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6924707		2331374	
Autres dettes	2392808		1650398	
Produits constatés d’avance (2)	49500			
TOTAL (IV)	66101881		110735906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353046452		136892628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72521568		72521568	91041439
Production vendue services	18476823		18476823	16589388
Chiffres d’affaires nets	90998392		90998392	107630827
				
Production stockée			878865	-19210
Production immobilisée			15666597	5304424
Subventions d’exploitation				2722578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4331951	47534702
Autres produits			48921	70662
Total des produits d’exploitation (I)			111924726	163243983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39160	594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76964942	86692863
Impôts, taxes et versements assimilés			284075	988513
Salaires et traitements			9072248	8635731
Charges sociales			3302584	3611967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214981	8851996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88788	43825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11228531	3648434
Autres charges			3308091	40617612
Total des charges d’exploitation (II) 			105503399	153091535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6421327	10152448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2317991	2320850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2318034	2320892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2318034	2320892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8739362	12473340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380200		534940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1667116		2965285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114242760		165564875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107550981		156591786	
BENEFICE OU PERTE	6691779		8973088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791717		
Total Immobilisations corporelles		13295595		294327264
Total Immobilisations financières				
Total Général				294327264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791717
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5527889		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5527889		302094971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5527889		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790374	670		791045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3711996	18024976		21736972
AMORTISSEMENTS Total Général	4502370	18025647		22528016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				728567
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				12326806
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4237392
Total Provisions pour risques et charges	10141225	11418864	4267325	17292764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10141225	11418864	4267325	17292764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19882		19882	
Clients douteux ou litigieux	153876	153876		
Autres créances clients	39367802	39367802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	758	758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9219	9219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6394660	6394660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3145658	3145658		
Groupe et associés	21456309	21456309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287856	287856		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70836020	70816138	19882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3190404	3190404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4404756	842910	2267337	1294509
Fournisseurs et comptes rattachés	16646668	16646668		
Personnel et comptes rattachés	2017097	2017097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1799224	1799224		
Impôts sur les bénéfices	1667116	1667116		
T.V.A.	4232724	4232724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15373730	15373730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6924707	6924707		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2392808	2392808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49500	49500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58698734	55136888	2267337	1294509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	239