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BILAN SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD 2018 Siren 318634649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791717	790374	1342	3922437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1676154	1126456	549699	587733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5369993	1682620	3687373	42614680
Autres immobilisations corporelles	957645	902920	54726	178842
Immobilisations en cours	5291803		5291803	1299759
Avances et acomptes	27319		27319	178794
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332500		332500	332500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14636		14636	14379
TOTAL (I)	14434448	4502370	9932078	48950330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27319		27319	178794
Clients et comptes rattachés	65393849	222911	65170938	46241440
Autres créances	61762278		61762278	55675543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	7505
Charges constatées d’avance				3270
TOTAL (II)	127183461	222911	126960550	102125762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141617909	4725281	136892628	151076092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5715000		5715000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571500		571500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2076		2076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37890		305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8973088		6487586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15299554		12776456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	715942		752802	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90402	
Provisions pour charges	10141225		49122575	
TOTAL (III)	10141225		43212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26498002		8601845	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489140		1717490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16467752		16729808	
Dettes fiscales et sociales	58320825		50136244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2331374		1919971	
Autres dettes	1650398		2314564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8735909		88333847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136892629		151075092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	91041439		91041439	81862202
Production vendue services	16589388		16589388	20995547
Chiffres d’affaires nets	107630827		107630827	102857749
				
Production stockée			-19210	-114772
Production immobilisée			5304424	473281
Subventions d’exploitation			2722578	70641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52720417	12330605
Autres produits			70662	33462
Total des produits d’exploitation (I)			168429698	115650946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5229540	436979
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3648434	8298064
Autres charges			40617612	1223891
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10152448	5154223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2320850	2380700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	4726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2320892	2367245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12473340	7521468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	534940		458147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2965285		748602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170750590		105729877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161777501		102219594	
BENEFICE OU PERTE	8973088		3510283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		346879		257
Total Général		346879		257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347136
Total Général				347136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63591391	3921094	66722111	790374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3330773	381223		3711995
AMORTISSEMENTS Total Général	66922164	4302317	66722111	4502370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				598501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3344000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6198724
Total Provisions pour risques et charges	39913385	6249119	39963780	6198724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49212077	8132786	47204537	10141225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	133339	133339		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632	632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5476371	5476371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26585550	28585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564561	564561		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127170762	127158126	14636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26496002	26496002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4976415	971511	2538055	1468849
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2965285	2965285		
T.V.A.	5744612	5744612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45243358	45243358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2331374	2331374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650398	1650398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110240786	106239861	2538055	1468849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	949935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224		216	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	224		216