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BILAN SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD 2016 Siren 318634649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67513827	59655200	7858626	11876607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1623298	935524	687774	101703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172788	1110757	62030	60466
Autres immobilisations corporelles	940181	600019	340162	115368
Immobilisations en cours	1840934		1840934	4378966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14275		14275	20689
TOTAL (I)	115461182	62593595	52867587	58344983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3949		3949	3648
Clients et comptes rattachés	48130474	870564	47259909	43471364
Autres créances	14596661		14596661	23357757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				67
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	62865067	870564	61994502	67290953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178326250	63464161	114862089	125635938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5715000		5715000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571500		571683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2075		1891	
Report à nouveau	21		2248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3510283		4177872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9798880		10468696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903116		522359	
Provisions pour charges	14629796		15684348	
TOTAL (III)	15532913		16206708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324799		4849406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5874905		6837133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	646716		6818116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17782288		20958744	
Dettes fiscales et sociales	26664218		27228463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1522964		958991	
Produits constatés d’avance (2)	223195		1189957	
TOTAL (IV)	56039087		68840812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114862089		125635938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94207852		94207852	86405311
Chiffres d’affaires nets	94207852		94207852	86405311
				
Production stockée			-324135	-256594
Production immobilisée			-599421	1740979
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10080950	14717384
Autres produits			117937	55102
Total des produits d’exploitation (I)			103483183	102662184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11822611	11933704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4500745	4660364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				386090
Autres achats et charges externes			54082726	46008565
Impôts, taxes et versements assimilés			1242870	1246031
Salaires et traitements			7390576	7455219
Charges sociales			3249959	3121788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16979233	17685468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			565955	2398358
Autres charges			1175312	185516
Total des charges d’exploitation (II) 			101009997	95081110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2473186	7581074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2243560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3133	2005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246693	2005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2442	5716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2442	5716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2244251	-3711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4717437	7577363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405		6330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	458147		500293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748602		2905527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105729877		102670864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102219593		98492992	
BENEFICE OU PERTE	3510283		4177872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48683000		
Total Immobilisations financières		354000		
Total Général		116684000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47601000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347000
Total Général				115462000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2568000	434000	64000	2938000
AMORTISSEMENTS Total Général	58339000	4455000	201000	62593000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				949000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				11320000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3264000
Total Provisions pour risques et charges	16206000	8935000	9608000	15533000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335000	743000	208000	870000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335000	743000	208000	870000
TOTAL GENERAL	45704000	13227000	9857000	49074000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000			
Clients douteux ou litigieux	47260000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8303000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61871000	61857000	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5875000	980000	3177000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16976000	16976000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806000	806000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1523000	1523000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55169000	50275000	3177000	1718000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	202