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BILAN SEROP SA 2018 Siren 318607082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35405	35405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104	104		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3212333	2484364	727969	597860
Autres immobilisations corporelles	319671	197249	122422	144235
Immobilisations en cours	8500		8500	186747
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10561		10561	10480
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	18420
TOTAL (I)	3604994	2717122	887872	957742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27530		27530	34383
En cours de production de biens	81628		81628	96723
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1103
Clients et comptes rattachés	726041	37712	688329	623426
Autres créances	99186		99186	268020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1330168		1330168	772675
Charges constatées d’avance	3840		3840	1815
TOTAL (II)	2268394	37712	2230681	1798146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5873388	2754835	3118553	2755888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	268800		268800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26880		26880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702401		702401	
Report à nouveau	-120735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126172		-120735	
Subventions d’investissement	79964		49563	
Provisions réglementées	269659		161679	
TOTAL (I)	1353139		1088587	
Produit des émissions de titres participatifs	3333		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3333		10000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934315		893141	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		1171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247522		227033	
Dettes fiscales et sociales	383723		366069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185372		169134	
Autres dettes	6149		754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762080		1657301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3118553		2755888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4303112	223152	4526264	3753575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4303112	223152	4526264	3753575
				
Production stockée			-15095	30562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29156	36817
Autres produits			21	29
Total des produits d’exploitation (I)			4544346	3824982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591768	466547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6853	-8660
Autres achats et charges externes			1534336	1347907
Impôts, taxes et versements assimilés			65545	58613
Salaires et traitements			1354216	1312366
Charges sociales			521110	492959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272494	248746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4346737	3918488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197610	-93506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			949	2517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	2664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4761	5007
Différences négatives de change			126	159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	5166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3781	-2502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193829	-96008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38065		42866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27755		15682	
Total des produits exceptionnels (VII)	67245		58548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135735		78748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135735		85646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68490		-27098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-833		-2370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612697		3886195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4486526		4006930	
BENEFICE OU PERTE	126172		-120735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86074		96356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28407		36442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42580		
Total Immobilisations corporelles		3392479		380789
Total Immobilisations financières		28900		
Total Général		3463959		380789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7175	35405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178247	54413	3540608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-81		28981
Total Général		178166	61588	3604994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42580		7175	35405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2463636	272494	54413	2681717
AMORTISSEMENTS Total Général	2506217	272494	61588	2717122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269659
Total Provisions réglementées	161679	135735	27755	269659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38462	38462	39212	37712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38462	38462	39212	37712
TOTAL GENERAL	200141	174197	66967	307371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27755		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	
Clients douteux ou litigieux	45255	45255		
Autres créances clients	680786	680786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168	168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1205	1205		
Impôts sur les bénéfices	71934	71934		
T. V. A.	24920	24920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960	960		
Charges constatées d’avance	3840	3840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847488	829068	18420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	934315	302722	631593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247522	247522		
Personnel et comptes rattachés	192897	192897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182790	182790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323	323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7713	7713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185372	185372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6149	6149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1757080	1125488	631593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel