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BILAN SEROP SA 2017 Siren 318607082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42580	42580		6836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104	104		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2883586	2285726	597860	543138
Autres immobilisations corporelles	322041	177806	144235	166830
Immobilisations en cours	186747		186747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10480		10480	10414
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	
TOTAL (I)	3463959	2506217	957742	727218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34383		34383	25723
En cours de production de biens	96723		96723	66162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1103		1103	
Clients et comptes rattachés	661889	38462	623426	991395
Autres créances	268020		268020	77060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772675		772675	1395870
Charges constatées d’avance	1815		1815	2118
TOTAL (II)	1836608	38462	1798146	2558328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5300567	2544679	2755888	3285545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	268800		268800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26880		26880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702401		665910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120735		216491	
Subventions d’investissement	49563			
Provisions réglementées	161679		98614	
TOTAL (I)	1088587		1276694	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		16667	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		16667	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893141		760442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1171		3145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227033		281083	
Dettes fiscales et sociales	366069		458492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169134		486761	
Autres dettes	754		2262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657301		1992184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755888		3285545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023275		1228598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3459324	294251	3753575	4299316
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3459324	294251	3753575	4299316
				
Production stockée			30562	-11980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36817	39130
Autres produits			29	369
Total des produits d’exploitation (I)			3824982	4328781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466547	465199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8660	-1029
Autres achats et charges externes			1347907	1501512
Impôts, taxes et versements assimilés			58613	64926
Salaires et traitements			1312366	1336671
Charges sociales			492959	527374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248746	90446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3918488	3986791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93506	341990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2517	6067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2664	6223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5007	2382
Différences négatives de change			159	225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5166	2607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	3616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96008	345606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42866		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15682			
Total des produits exceptionnels (VII)	58548		5347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78748		63526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85646		63605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27098		-58258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2370		70857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886195		4340351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006930		4123860	
BENEFICE OU PERTE	-120735		216491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96356		146544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36442		39130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42580		
Total Immobilisations corporelles		2932105		466738
Total Immobilisations financières		10414		18486
Total Général		2985099		485224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6364	3392479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28900
Total Général			6364	3463959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35744	6836		42580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2222137	241910	411	2463636
AMORTISSEMENTS Total Général	2257881	248746	411	2506217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161679
Total Provisions réglementées	98614	78748	15682	161679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38837		375	38462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38837		375	38462
TOTAL GENERAL	137450	78748	16057	200141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78748	15682	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420			
Clients douteux ou litigieux	46154			
Autres créances clients	615734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1164			
Impôts sur les bénéfices	159293			
T. V. A.	35840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67320			
Charges constatées d’avance	1815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	950144	931724	18420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893141	260287	632854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227033	227033		
Personnel et comptes rattachés	170382	170382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185994	185994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5537	5537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4156	4156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169134	169134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754	754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656130	1023276	632854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40