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BILAN HOTEL CHATELET 2020 Siren 318604758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33476	8501	24975	28543
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	1896698	1495106	401592	447517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855267	736495	118771	51859
Autres immobilisations corporelles	2355475	163019	2192455	61725
Immobilisations en cours	1645		1645	1712935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1147		1147	1072
TOTAL (I)	5161446	2403122	2758323	2321389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7924		7924	7981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14		14	276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26315	22590	3726	103831
Autres créances	221978		221978	491341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84438		84438	70929
Charges constatées d’avance	2824		2824	3218
TOTAL (II)	343492	22590	320903	677576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18263		18263	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5523201	2425712	3097489	2998964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	93575		93575	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216206		153700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-413500		62506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61794		351705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2225944		36134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631446		1116455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8584		12508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152250		1404541	
Dettes fiscales et sociales	101140		69694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8439			
Autres dettes	24480		927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3152284		2640259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097489		2998964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592		1592	8
Production vendue biens				
Production vendue services	438107		438107	817602
Chiffres d’affaires nets	439699		439699	817609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20732	2563
Autres produits			2786	397
Total des produits d’exploitation (I)			473217	820569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				260
Variation de stock (marchandises)			262	-276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22225	37198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58	2041
Autres achats et charges externes			266590	252014
Impôts, taxes et versements assimilés			33757	42805
Salaires et traitements			237303	232095
Charges sociales			22478	50624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211094	67334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7000
Autres charges			24839	29572
Total des charges d’exploitation (II) 			841195	720668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367978	99900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227	741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43653	6456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43653	6456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43427	-5715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411405	94185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		7627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095		8404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2095		-6236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473444		823478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886943		760972	
BENEFICE OU PERTE	-413500		62506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34239		
Total Immobilisations corporelles		4477436		2357939
Total Immobilisations financières		3048		75
Total Général		4514722		2358014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1711290		5124084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3123
Total Général		1711290		5161446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4934	3567		8501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188400	206221		2394621
AMORTISSEMENTS Total Général	2193333	209789		2403122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387	22590	387	22590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387	22590	387	22590
TOTAL GENERAL	7387	22590	387	29590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22590	387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1147		1147	
Clients douteux ou litigieux	24849	24849		
Autres créances clients	1467	1467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42799	42799		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3729	3729		
Divers	9698	9698		
Groupe et associés	150747	150747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15005	15005		
Charges constatées d’avance	2824	2824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252263	251117	1147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2225944	146887	591655	1487403
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152250	152250		
Personnel et comptes rattachés	14742	14742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70000	70000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16398	16398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8439	8439		
Groupe et associés	631446	631446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24480	24480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3143700	1064642	591655	1487403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2321000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel