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BILAN HOTEL CHATELET 2019 Siren 318604758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33476	4934	28543	1500
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	1896698	1449181	447517	494717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768631	716772	51859	35625
Autres immobilisations corporelles	84172	22447	61725	2225
Immobilisations en cours	1712935		1712935	28000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	4514722	2193333	2321389	580878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7981		7981	9257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	276		276	765
Avances et acomptes versés sur commandes				33600
Clients et comptes rattachés	104218	387	103831	41832
Autres créances	491341		491341	48747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70929		70929	38279
Charges constatées d’avance	3218		3218	5498
TOTAL (II)	677963	387	677576	177978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192685	2193721	2998964	758856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	93575		93575	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62506		153700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351705		289200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36134		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116455		269999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12508		9884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1404541		86562	
Dettes fiscales et sociales	69694		103187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640259		469656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998964		758856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530260		469656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36134		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	8216
Production vendue biens				
Production vendue services	817602		817602	1024231
Chiffres d’affaires nets	817609		817609	1032447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2563	7535
Autres produits			397	30
Total des produits d’exploitation (I)			820569	1045025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260	2826
Variation de stock (marchandises)			-276	112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37198	52252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2041	-1367
Autres achats et charges externes			252014	327838
Impôts, taxes et versements assimilés			42805	42216
Salaires et traitements			232095	245997
Charges sociales			50624	58226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67334	62343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			29572	24303
Total des charges d’exploitation (II) 			720668	814746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99900	230279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6456	21755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6456	21755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5715	-21755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94185	208524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	778		241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2168		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7627		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8404		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6236		230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25443		55054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823478		1045267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760972		891567	
BENEFICE OU PERTE	62506		153700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2563		7464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28964		24218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9586		30135
Total Immobilisations corporelles		2699727		1778487
Total Immobilisations financières		3048		
Total Général		2712360		1808622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5482	34239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1712935		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778	4477436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3048
Total Général			6260	4514722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323	3092	5482	4934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124159	64242	1	2188400
AMORTISSEMENTS Total Général	2131482	67335	5483	2193333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387			387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387			387
TOTAL GENERAL	387	7000		7387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104218	104218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370845	370845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110520	655	109865	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9881	9881		
Charges constatées d’avance	3218	3218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599849	488912	110937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36134	36134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1404541	1404541		
Personnel et comptes rattachés	14139	14139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30654	30654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291	291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24610	24610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1116455	6456	1109999	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927	927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627751	1517752	1109999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel