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BILAN HOTEL CHATELET 2018 Siren 318604758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8823	7323	1500	1500
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	1896698	1401981	494717	352756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741090	705465	35625	34827
Autres immobilisations corporelles	18939	16713	2225	3681
Immobilisations en cours	28000		28000	30535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	2712360	2131482	580878	442109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9257		9257	7890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	765		765	877
Avances et acomptes versés sur commandes	33600		33600	
Clients et comptes rattachés	42219	387	41832	15036
Autres créances	48747		48747	577786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38279		38279	63163
Charges constatées d’avance	5498		5498	4129
TOTAL (II)	178365	387	177978	668880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890725	2131869	758856	1110989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	93575		93575	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153700		165636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289200		301136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		533772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269999		85392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9884		8439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86562		113210	
Dettes fiscales et sociales	103187		69041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469656		809853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758856		1110989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8216	13255
Production vendue biens				
Production vendue services			1024231	1019121
Chiffres d’affaires nets			1032447	1032376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5013	8562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7535	9932
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			1045025	1050879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2826	3535
Variation de stock (marchandises)			112	20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52252	50978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1367	362
Autres achats et charges externes			327838	326655
Impôts, taxes et versements assimilés			42216	37723
Salaires et traitements			245997	251786
Charges sociales			58226	57655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62343	70016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24303	24972
Total des charges d’exploitation (II) 			814746	824161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230279	226719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21755	4778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21755	4778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21755	-4778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208524	221941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241		19865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241		19865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230		19801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55054		76105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045267		1070744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891567		905108	
BENEFICE OU PERTE	153700		165636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9586		
Total Immobilisations corporelles		2498614		231647
Total Immobilisations financières		3048		
Total Général		2511248		231647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30535		2699727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3048
Total Général		30535		2712360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323			7323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2061815	62343		2124159
AMORTISSEMENTS Total Général	2069138	62343		2131482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	458		71	387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458		71	387
TOTAL GENERAL	458		71	387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	
Clients douteux ou litigieux	426	426		
Autres créances clients	41793	41793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23000	23000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25655	25655		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92		
Charges constatées d’avance	5498	5498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97535	96463	1072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86562	86562		
Personnel et comptes rattachés	27357	27357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22992	22992		
Impôts sur les bénéfices	42921	42921		
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9790	9790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269999	269999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459773	459773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel