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BILAN HOTEL CHATELET 2017 Siren 318604758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8823	7323	1500	1500
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	1712847	1360091	352756	374492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722989	688162	34827	62509
Autres immobilisations corporelles	17243	13562	3681	4928
Immobilisations en cours	30535		30535	1162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	2511248	2069138	442109	463401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7890		7890	8252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	877		877	897
Avances et acomptes versés sur commandes				1632
Clients et comptes rattachés	15494	458	15036	19919
Autres créances	577786		577786	676006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63163		63163	2318
Charges constatées d’avance	4129		4129	3166
TOTAL (II)	669338	458	668880	712191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3180586	2069597	1110989	1175592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	93575		93575	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			68246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165636		92135	
Subventions d’investissement			2539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301136		298420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533772		662222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8439		7533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113210		119208	
Dettes fiscales et sociales	69041		88208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809853		877172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110989		1175592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13255		13255	10780
Production vendue biens				
Production vendue services	1019121		1019121	1019786
Chiffres d’affaires nets	1032376		1032376	1030566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9932	437
Autres produits			10	226
Total des produits d’exploitation (I)			1050879	1031229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3535	3546
Variation de stock (marchandises)			20	-261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50978	50135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			362	281
Autres achats et charges externes			326655	323821
Impôts, taxes et versements assimilés			37723	51815
Salaires et traitements			251786	275213
Charges sociales			57655	73221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70016	98710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24972	24202
Total des charges d’exploitation (II) 			824161	900682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226719	130547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4778	12031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4778	12031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4778	-12031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221941	118515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19865		3711	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3700	
Total des produits exceptionnels (VII)	19865		7411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		5221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19801		2190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76105		28570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070744		1038639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905108		946504	
BENEFICE OU PERTE	165636		92135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9586		
Total Immobilisations corporelles		2484647		49886
Total Immobilisations financières		3048		
Total Général		2497281		49886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9586
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1162		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1162	34756	2498614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3048
Total Général		1162	34756	2511248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323			7323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026556	70015	34756	2061815
AMORTISSEMENTS Total Général	2033879	70015	34756	2069138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		458		458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		458		458
TOTAL GENERAL		458		458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072			
Clients douteux ou litigieux	497			
Autres créances clients	14997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1929			
T. V. A.	16591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17326			
Groupe et associés	516013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8564			
Charges constatées d’avance	4129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598480	597409	1072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533750	101666	406667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113210	113210		
Personnel et comptes rattachés	24053	24053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35820	35820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237	237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8931	8931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85392	85392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801414	369330	406667	25417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10