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BILAN HOTEL CHATELET 2016 Siren 318604758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8823	7323	1500	1500
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	1696045	1321553	374492	425053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752027	689518	62509	92485
Autres immobilisations corporelles	20413	15485	4928	467
Immobilisations en cours	1162		1162	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	59025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	2497281	2033879	463401	595363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8252		8252	8533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	897		897	636
Avances et acomptes versés sur commandes	1632		1632	
Clients et comptes rattachés	19919		19919	24157
Autres créances	676006		676006	530901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2318		2318	4521
Charges constatées d’avance	3166		3166	3805
TOTAL (II)	712191		712191	572553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209471	2033879	1175592	1167916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	93575		93575	
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68246		19428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92135		48818	
Subventions d’investissement	2539		5745	
Provisions réglementées			2453	
TOTAL (I)	298420		211944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662222		764379	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7533		9090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119208		45752	
Dettes fiscales et sociales	88208		77444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877172		952272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175592		1167916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10780		10780	9963
Production vendue biens				
Production vendue services	1019786		1019786	956900
Chiffres d’affaires nets	1030566		1030566	966863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437	4396
Autres produits			226	2335
Total des produits d’exploitation (I)			1031229	973593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3546	3348
Variation de stock (marchandises)			-261	164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50135	54499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			281	727
Autres achats et charges externes			323821	288071
Impôts, taxes et versements assimilés			51815	55971
Salaires et traitements			275213	270323
Charges sociales			73221	66222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98710	138865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24202	24528
Total des charges d’exploitation (II) 			900682	902717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130547	70876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12031	31563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12031	31563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12031	-31563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118515	39313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3711		3207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3700		24690	
Total des produits exceptionnels (VII)	7411		27897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233		4244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5221		5244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2190		22653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28570		13148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038639		1001490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946504		952672	
BENEFICE OU PERTE	92135		48818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9586		
Total Immobilisations corporelles		2460850		23797
Total Immobilisations financières		60097		
Total Général		2530532		23797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9586
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1162		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2484647
Prêts et immobilisations financières			1072	
Total Immobilisations financières			57049	3048
Total Général			57049	2497281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323			7323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927846	98710		2026556
AMORTISSEMENTS Total Général	1935169	98710		2033879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2453	233		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3700		3700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6153	233	3700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233	3700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158			
Charges constatées d’avance	3166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	700163	699091	1072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662155	101668	508332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119208	119208		
Personnel et comptes rattachés	31947	31947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39868	39868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	781	781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15612	15612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869639	309152	508332	52155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel