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BILAN FORVIS MAZARS 2019 Siren 318610623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17306	17306		
Fonds commercial	1595622	618425	977197	977197
Autres immobilisations incorporelles	44337	44337		255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	815016	284374	530643	186488
Immobilisations en cours				45792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43131		43131	81679
TOTAL (I)	2515412	964441	1550971	1291410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230154		230154	50243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87402		87402	80072
Clients et comptes rattachés	3732609	493843	3238767	4411524
Autres créances	2857696		2857696	1744982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				91264
Disponibilités	673757		673757	747101
Charges constatées d’avance	154797		154797	168828
TOTAL (II)	7736415	493843	7242572	7294014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10251827	1458284	8793543	8585425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68995		68995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135679		126194	
Report à nouveau	-400000		-609000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686698		670985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860971		626773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209136		78495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2761699		3375934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16474		24425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2012286		1096730	
Dettes fiscales et sociales	2932954		3379785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		3282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7932571		7958652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8793543		8585425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7452946		7575552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800		880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10803621	10731482
Chiffres d’affaires nets			10803621	10731482
				
Production stockée			179911	-161932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1567	6439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541663	505180
Autres produits			246	2166
Total des produits d’exploitation (I)			11527008	11083335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2801434	2808809
Impôts, taxes et versements assimilés			260110	263418
Salaires et traitements			5083108	4941565
Charges sociales			1949873	1988473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58620	43681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225565	237224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57140	16633
Total des charges d’exploitation (II) 			10435849	10299803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091159	783532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7062	19903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7062	19903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54266	78996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54266	78996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47204	-59093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043955	724439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194828		5406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2685		662912	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41025	
Total des produits exceptionnels (VII)	197513		709343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79973		340301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82926		340301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114588		369042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181601		165544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290244		256952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11731584		11812581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11044886		11141596	
BENEFICE OU PERTE	686698		670985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1657265		
Total Immobilisations corporelles		871958		406228
Total Immobilisations financières		81679		860
Total Général		2610901		407088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1657265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			463169	815016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39407	43131
Total Général			502576	2515412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679813	255		680068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639678	61317	416621	284374
AMORTISSEMENTS Total Général	1319490	61572	416621	964441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	511175	225565	242897	493843
Total Provisions pour dépréciation	511175	225565	242897	493843
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43131		43131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3732609	3152239	580370	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2857696	2857696		
Charges constatées d’avance	154797	154797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6788233	6164732	623501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208336	50617	142512	15207
Emprunts et dettes financières divers	423767	118335	305433	
Fournisseurs et comptes rattachés	2012286	2012286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2932954	2932954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2337932	2337932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7916098	7452946	447945	15207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel