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BILAN DAVLI 2018 Siren 318607843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4718	4718		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020		1020	
Fonds commercial	53350		53350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216668	115414	101253	
Autres immobilisations corporelles	42934	40030	2904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	
Créances rattachées à des participations	1183741		1183741	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198597		198597	
TOTAL (I)	1701507	160163	1541345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1994475	41170	1953305	
Avances et acomptes versés sur commandes	389105		389105	
Clients et comptes rattachés	448407	9715	438692	
Autres créances	64560		64560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2937672		2937672	
Charges constatées d’avance	286434		286434	
TOTAL (II)	6120655	50885	6069769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7822162	211048	7611114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7051			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3155123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3755567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2840214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774249			
Dettes fiscales et sociales	226335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3855547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7611114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3240			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13073119		13073119	
Production vendue biens				
Production vendue services	5331		5331	
Chiffres d’affaires nets	13078449		13078449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111176	
Autres produits			2989	
Total des produits d’exploitation (I)			13200326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5301518	
Variation de stock (marchandises)			-686017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6742733	
Impôts, taxes et versements assimilés			130537	
Salaires et traitements			389194	
Charges sociales			80403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2753	
Total des charges d’exploitation (II) 			12104117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71947	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102575	
Différences négatives de change			84477	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13292697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12737416			
BENEFICE OU PERTE	555282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4718		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54370		
Total Immobilisations corporelles		236593		23008
Total Immobilisations financières		1249749		279417
Total Général		1545430		302425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146348	1382818
Total Général			146348	1701507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4718			4718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132930	22514		155444
AMORTISSEMENTS Total Général	137649	22514		160163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68750		68750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38560	41170	38560	41170
Sur comptes clients		9715		9715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38560	50885	38560	50885
TOTAL GENERAL	107310	50885	107310	50885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50885	107310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1183741		1183741	
Prêts				
Autres immobilisations financières	198597		198597	
Clients douteux ou litigieux	58290	58290		
Autres créances clients	390117	390117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10168	10168		
T. V. A.	9743	9743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3454	3454		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41195	41195		
Charges constatées d’avance	286434	286434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181739	799402	1382338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2840214	355341	2359138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774249	774249		
Personnel et comptes rattachés	51609	51609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30850	30850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44203	44203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99673	99673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14750	14750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3855547	1370674	2359138	125735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1289032			
Location, charges locatives et de copropriété	665298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4552363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6742733			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130537			
Montant de la TVA. collectée	2592366			
Total TVA. déductible sur biens et services	2097505			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18