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BILAN Icade Management 2021 Siren 318607207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25639035	17966028	7673006	8394678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3975089		3975089	4505459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9910644	5720245	4190400	5500667
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6554833	5257286	1297547	1589421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49927		49927	49927
Prêts				
Autres immobilisations financières	1301787		1301787	1297039
TOTAL (I)	47431315	28943559	18487756	21337190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203078		203078	404160
Clients et comptes rattachés	22011047		22011047	25645138
Autres créances	25993288		25993288	19918072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814		814	45771
Charges constatées d’avance	2298419		2298419	2558185
TOTAL (II)	50506646		50506646	48571325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97937960	28943559	68994401	69908515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10207943		10207943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69654		69654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058		2058	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-911994		-911994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	14300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19381961		19367661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	611494		1024641	
Provisions pour charges	9233118		11030481	
TOTAL (III)	9844612		12055122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1642992			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252		1252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13126203		14930521	
Dettes fiscales et sociales	20303909		17800891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3096756		3223233	
Autres dettes	1596718		2529836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39767829		38485733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68994401		69908515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47086905		47086905	43462744
Chiffres d’affaires nets	47086905		47086905	43462744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549369	626656
Autres produits			33885165	38474690
Total des produits d’exploitation (I)			83670772	82564090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25831449	26363320
Impôts, taxes et versements assimilés			2071117	2391453
Salaires et traitements			31861508	29366831
Charges sociales			14434378	13353804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6974008	6925937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21870	1084627
Autres charges			1719320	2051121
Total des charges d’exploitation (II) 			82913650	81537093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757121	1026997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40436	1026822
Total des charges financières (VI)			40436	1026997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40436	-1026997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-716685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83670772		82564090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83670772		82564090	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27755084		4476303
Total Immobilisations corporelles		16202070		360209
Total Immobilisations financières		1346966		4748
Total Général		45304120		4841260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-96801	2714065	29614123
Virement postes immobilisations corporelles en cours		96801		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96801		16465477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1351714
Total Général			2714065	47431315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14854948	5108460	1997379	17966028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9111982	1865549		10977531
AMORTISSEMENTS Total Général	23966930	6974008	1997379	28943559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				611494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9233118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12055122	21870	2232380	9844612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12055122	21870	2232380	9844612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21870	2232380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1301787	1301787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22011047	22011047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100133	100133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3182	3182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2986910	2986910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1888	1888		
Divers	399513	399513		
Groupe et associés	22247527	22247527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2179898	2179898		
Charges constatées d’avance	2298419	2298419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53530304	53530304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1642992	1642992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15043348	15043348		
Personnel et comptes rattachés	8529703	8529703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4792221	4792221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5982108	5982108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008495	1008495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3096756	3096756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1597970	1597970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41693592	41693592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	362			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	362