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BILAN Icade Management 2020 Siren 318607207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23249625	14854948	8394678	2986709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4505459		4505459	8996470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9773123	4272456	5500667	7253320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6428947	4839526	1589421	2287901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49927		49927	49927
Prêts				
Autres immobilisations financières	1297039		1297039	1273782
TOTAL (I)	45304120	23966930	21337190	22848109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404160		404160	196537
Clients et comptes rattachés	25645138		25645138	26586665
Autres créances	19918072		19918072	20671195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45771		45771	294299
Charges constatées d’avance	2558185		2558185	2811952
TOTAL (II)	48571325		48571325	50560648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93875445	23966930	69908515	73408757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10207943		10207943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69654		69654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058		2058	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-911994		-911994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19367661		19367661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1024641		366095	
Provisions pour charges	11030481		10680854	
TOTAL (III)	12055122		11046949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			145711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252		1252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14930521		15931703	
Dettes fiscales et sociales	17800891		21515878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3223233		3488535	
Autres dettes	2529836		1911068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38485733		42994147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69908515		73408757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43462744		43462744	48370138
Chiffres d’affaires nets	43462744		43462744	48370138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626656	1677065
Autres produits			38474690	35831968
Total des produits d’exploitation (I)			82564090	85879172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26363320	29309453
Impôts, taxes et versements assimilés			2391453	2480300
Salaires et traitements			29366831	31608979
Charges sociales			13353804	14261245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6925937	4815781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1084627	1451426
Autres charges			2051121	1864933
Total des charges d’exploitation (II) 			81537093	85792117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026997	87055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1026822	88920
Total des charges financières (VI)			1026997	88920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026997	-88920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-1865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82564090		85881172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82564090		85881172	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22767400		4987684
Total Immobilisations corporelles		15797992		404077
Total Immobilisations financières		1323709		75918
Total Général		39889102		5467679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27755084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16202070
Prêts et immobilisations financières			52661	
Total Immobilisations financières			52661	1346966
Total Général			52661	45304120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10784221	4070727		14854948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6256772	2855210		9111982
AMORTISSEMENTS Total Général	17040993	6925937		23966930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1024641
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11030481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11046949	1084627	76454	12055122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11046949	1084627	76454	12055122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1084627	76454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1297039		1297039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25645138	25645138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161719	161719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6698	6698		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2846262	2846262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204663	204663		
Groupe et associés	16643063	16643063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66546	66546		
Charges constatées d’avance	2558185	2558185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49429313	48132274	1297039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14930521	14930521		
Personnel et comptes rattachés	7642292	7642292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4275739	4275739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4968753	4968753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924986	924986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3223233	3223233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531089	2531089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38496613	38496613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel