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BILAN Icade Management 2017 Siren 318607207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24369882	20491746	3878136	2806832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3578774		3578774	2551095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13665839	6564677	7101162	669090
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13199225	9928383	3270842	828340
Immobilisations en cours	606901		606901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49927		49927	49927
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223429		1223429	70093
TOTAL (I)	56693977	36984806	19709172	6975378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2403885		2403885	323459
Clients et comptes rattachés	19267500		19267500	31761555
Autres créances	24183560		24183560	24412305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614		614	614
Charges constatées d’avance	1311593		1311593	1080716
TOTAL (II)	47167153		47167153	57578649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103861130	36984806	66876324	64554026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10207943		10207943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69654		69654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058		2058	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-911994		-911994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19367661		19367661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475077		1140440	
Provisions pour charges	9775929		14396148	
TOTAL (III)	10251006		15536588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		563647	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252		1252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13062431		6689857	
Dettes fiscales et sociales	17631174		16551401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4506909		859954	
Autres dettes	2055691		4983667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37257657		29649778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66876324		64554026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32988279		32988279	40649576
Chiffres d’affaires nets	32988279		32988279	40649576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5487075	577203
Autres produits			45771917	38364531
Total des produits d’exploitation (I)			84247271	79591310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33324166	28570369
Impôts, taxes et versements assimilés			2454610	2485722
Salaires et traitements			29257474	26264912
Charges sociales			13539523	11991956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4574620	3133575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89000	5833346
Autres charges			1007878	938104
Total des charges d’exploitation (II) 			84247271	79217983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				373326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				342681
Total des charges financières (VI)				342681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-342681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				30645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84247271		79591310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84247271		79591310	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23356525		4592131
Total Immobilisations corporelles		19213665		11562947
Total Immobilisations financières		120020		1153336
Total Général		42690211		17308414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27948656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3304648	27471965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1273356
Total Général			3304648	56693977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17998597	2493149		20491746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17716235	2081472	3304648	16493060
AMORTISSEMENTS Total Général	35714833	4574620	3304648	36984806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				475077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9775929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15536588	89000	5374581	10251006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15536588	89000	5374581	10251006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89000	5374581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223429			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19267500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182279			
Impôts sur les bénéfices	73070			
T. V. A.	2877784			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38363			
Divers				
Groupe et associés	20791346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206404			
Charges constatées d’avance	1311593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45993120	44769691	1223429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13062431	13062431		
Personnel et comptes rattachés	7852735	7852735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5121342	5121342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3830213	3830213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833921	833921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4506909	4506909		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2055691	2055691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37263443	37263443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	375