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BILAN Icade Management 2016 Siren 318607207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20805430	17998597	2806832	2288647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2551095		2551095	2141743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7872256	7203166	669090	1195165
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11341410	10513069	828340	1404577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49927		49927	49927
Prêts				
Autres immobilisations financières	70093		70093	70093
TOTAL (I)	42690211	35714833	6975378	7150151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	323459		323459	71563
Clients et comptes rattachés	31761555		31761555	13430157
Autres créances	24412305		24412305	30080119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614		614	814
Charges constatées d’avance	1080716		1080716	1012886
TOTAL (II)	57578649		57578649	44595538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100268859	35714833	64554026	51745690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10207943		10207943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69654		69654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2058		2058	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-911994		-911994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19367661		19367661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1140440		596300	
Provisions pour charges	14396148		9557686	
TOTAL (III)	15536588		10153986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563647		413989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252		11650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6689857		5879057	
Dettes fiscales et sociales	16551401		13935881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859954		763662	
Autres dettes	4983667		1219804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29649778		22224043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64554026		51745690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40649576		40649576	35656730
Chiffres d’affaires nets	40649576		40649576	35656730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577203	514297
Autres produits			38364531	35921923
Total des produits d’exploitation (I)			79591310	72093455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28570369	25554863
Impôts, taxes et versements assimilés			2485722	2328705
Salaires et traitements			26264912	25028907
Charges sociales			11991956	12086582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3133575	4629093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5833346	518000
Autres charges			938104	693497
Total des charges d’exploitation (II) 			79217983	70839647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373326	1253808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			342681	796515
Total des charges financières (VI)			342681	796515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342681	-796188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30645	457620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30770		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30770		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30770		-314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-125		457306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79591310		72093782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79591310		72093782	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20730720		2625805
Total Immobilisations corporelles		18880669		332996
Total Immobilisations financières		120020		
Total Général		39731409		2958801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23356525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19213665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120020
Total Général				42690211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16300330	1698268		17998597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16280928	1435307		17716235
AMORTISSEMENTS Total Général	32581258	3133575		35714833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1140440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9499413
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4896735
Total Provisions pour risques et charges	10153986	5833346	450744	15536588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10153986	5833346	450744	15536588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5833346	450744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70093			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31761555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188931			
Impôts sur les bénéfices	73070			
T. V. A.	1541326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22171408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423804			
Charges constatées d’avance	1080716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57331695	57261602	70093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563647	563647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6689857	6689857		
Personnel et comptes rattachés	7029625	7029625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4153598	4153598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4525740	4525740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	849465	849465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859954	859954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4983667	4983667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29655552	29655552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel