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BILAN VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS 2021 Siren 318550423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109120	106801	2319	191
Fonds commercial	134041		134041	57662
Autres immobilisations incorporelles	599808		599808	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105674	54806	50868	36104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304662	260045	44618	49611
Autres immobilisations corporelles	11563111	10962692	600419	521192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11147		11147	4287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40418		40418	40283
Prêts				
Autres immobilisations financières	124607		124607	46257
TOTAL (I)	12992588	11384343	1608245	755586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37404		37404	15208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759836	11438	748398	707027
Autres créances	1318839		1318839	1138254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2553143	4	2553139	750123
Disponibilités	4771794		4771794	2411853
Charges constatées d’avance	77771		77771	57786
TOTAL (II)	9518786	11442	9507344	5080251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22511374	11395785	11115589	5835837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67712		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2415831			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3120409		3095512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261894		24897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5870646		3173209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146179		106518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146179		106518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500561		890858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24195		22580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86159		86128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598112		887849	
Dettes fiscales et sociales	832768		661013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21460		7682	
Produits constatés d’avance (2)	35509			
TOTAL (IV)	5098764		2556110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11115589		5835837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1990599		1918844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9467710		9467710	8639540
Chiffres d’affaires nets	9467710		9467710	8639540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56812	109169
Autres produits			36551	7341
Total des produits d’exploitation (I)			9568823	8756050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169932	1124205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10900	80
Autres achats et charges externes			4506942	3981303
Impôts, taxes et versements assimilés			279235	260629
Salaires et traitements			2650619	2295074
Charges sociales			427616	652699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344028	387496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6502	4936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14976	5957
Total des charges d’exploitation (II) 			9388950	8712379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179872	43671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9356	8159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29356	28159
Dotations financières sur amortissements et provisions			4	
Intérêts et charges assimilées			10800	8646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10804	8646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18551	19513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198423	63185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36650		14693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000		1042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44344		8191	
Total des produits exceptionnels (VII)	215994		23926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13361		8347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34004		51743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47366		60089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168629		-36163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105158		2125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9814172		8808136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9552278		8783239	
BENEFICE OU PERTE	261894		24897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	443096		344147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117595		725374
Total Immobilisations corporelles		6322820		6178437
Total Immobilisations financières		90827		2522945
Total Général		6531242		9426756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527810	11973447
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			2437600	176172
Total Général			2965410	12992588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59742	47059		106801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5715914	6089438	527810	11277542
AMORTISSEMENTS Total Général	5775656	6136497	527810	11384343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146179
Total Provisions pour risques et charges	106518	84004	44344	146179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106518	84004	44344	146179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34004	44344	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124607		124607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	759836	759836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1318839	1318839		
Charges constatées d’avance	77771	77771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281053	2156446	124607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500295	478288	2997004	25003
Emprunts et dettes financières divers	14499	14499		
Fournisseurs et comptes rattachés	598112	598112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832768	832768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31155	31155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35509	35509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5012605	1990599	2997004	25003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3026006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel