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BILAN VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS 2019 Siren 318550423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59933	55814	4118	13721
Fonds commercial	57662		57662	57662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83411	40707	42704	40850
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145274	82253	63021	19167
Autres immobilisations corporelles	5985255	5217594	767661	1291367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4287		4287	4287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40283		40283	40400
Prêts				
Autres immobilisations financières	34656		34656	34654
TOTAL (I)	6410760	5396369	1014392	1502107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15288		15288	14511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45188		45188	5483
Clients et comptes rattachés	760554		760554	867429
Autres créances	1155643		1155643	1578029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	547369		547369	1400402
Disponibilités	2476446		2476446	1034449
Charges constatées d’avance	72650		72650	70605
TOTAL (II)	5073138		5073138	4970908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11483898	5396369	6087530	6473015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3016891		2847215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228622		319676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298312		3219691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62967		47861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62967		47861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207559		1737178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22379		21296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91932		140706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698951		528456	
Dettes fiscales et sociales	572462		726331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132967		51497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2726250		3205464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6087530		6473015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862204		1857199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10039234		10039234	9731990
Chiffres d’affaires nets	10039234		10039234	9731990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	38234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55324	53743
Autres produits			701	21228
Total des produits d’exploitation (I)			10096859	9845195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306145	1222549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-777	-1869
Autres achats et charges externes			4197967	3928328
Impôts, taxes et versements assimilés			328307	291377
Salaires et traitements			2654564	2603228
Charges sociales			763763	697868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605728	595929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7297	46822
Total des charges d’exploitation (II) 			9862994	9384233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233864	460962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10006	6872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30006	26872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13125	15380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13125	15380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16881	11492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250745	472454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22822		3539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36017		3850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51894	
Total des produits exceptionnels (VII)	58839		59283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9569		70595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15269		47861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24838		118455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34000		-59173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10227	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56124		83378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10185703		9931349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9957081		9611673	
BENEFICE OU PERTE	228622		319676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	430508		510191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115945		1650
Total Immobilisations corporelles		6223186		116641
Total Immobilisations financières		79341		426
Total Général		6418472		118717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125887	6213940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			541	79226
Total Général			126428	6410760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44562	11253		55814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4871803	594638	125887	5340554
AMORTISSEMENTS Total Général	4916364	605891	125887	5396369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62967
Total Provisions pour risques et charges	47861	15106		62967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47861	15106		62967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15106		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34656	426	34230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760554	760554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1155643	1155643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72650	72650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023502	1989272	34230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1207559	435445	772114	
Emprunts et dettes financières divers	14499	14499		
Fournisseurs et comptes rattachés	698951	698951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572462	572462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140847	140847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634318	1862204	772114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel