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BILAN VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS 2017 Siren 318550423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52725	38240	14484	
Fonds commercial	57662		57662	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74681	26363	48317	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93149	69023	24126	
Autres immobilisations corporelles	5353302	4258462	1094840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4286		4286	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40400		40400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34680		34680	
TOTAL (I)	5710888	4392089	1318798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12642		12642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969798		969798	
Autres créances	1241115		1241115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1395935		1395935	
Disponibilités	1687347		1687347	
Charges constatées d’avance	77288		77288	
TOTAL (II)	5384127		5384127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11095016	4392089	6702926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2151702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3300014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51894			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51894			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1451134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966159			
Dettes fiscales et sociales	783461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3351018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6702926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2230274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9290804		9290804	
Chiffres d’affaires nets	9290804		9290804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58737	
Autres produits			8682	
Total des produits d’exploitation (I)			9422033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7007	
Autres achats et charges externes			3469865	
Impôts, taxes et versements assimilés			236099	
Salaires et traitements			2413150	
Charges sociales			653639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5996	
Total des charges d’exploitation (II) 			8370912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51894			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9922911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8827398			
BENEFICE OU PERTE	1095512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	497425			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21415		
Total Immobilisations corporelles		5239434		
Total Immobilisations financières		238880		
Total Général		5557362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5521133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79367
Total Général				5710888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21211	17030		38241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4312928	484888	443968	4353849
AMORTISSEMENTS Total Général	4334139	501918	443968	4392089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51894
Total Provisions pour risques et charges		51894		51894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		51894		51894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51894		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34681	451		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2322883	2288654	34230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450710	411316	941624	
Emprunts et dettes financières divers	14499	14499		
Fournisseurs et comptes rattachés	966159	966159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54414	54414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269668	2230274	941624	97770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	686353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel