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BILAN VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS 2016 Siren 318550423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21415	15677	5737	
Fonds commercial	57662		57662	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74681	18895	55785	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69568	39520	30048	
Autres immobilisations corporelles	5095184	4201981	893202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187182		187182	
Créances rattachées à des participations	24127		24127	
Autres titres immobilisés	283		283	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27257		27257	
TOTAL (I)	5557361	4276074	1281286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11752		11752	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819647		819647	
Autres créances	761447		761447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1262719		1262719	
Disponibilités	766301		766301	
Charges constatées d’avance	36371		36371	
TOTAL (II)	3658240		3658240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9215602	4276074	4939527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2604502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73589			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420467			
Dettes fiscales et sociales	567799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2335025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4939527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6638134		6638134	
Chiffres d’affaires nets	6638134		6638134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15489	
Autres produits			5896	
Total des produits d’exploitation (I)			6661520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-414	
Autres achats et charges externes			2525571	
Impôts, taxes et versements assimilés			135278	
Salaires et traitements			1323655	
Charges sociales			311112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3664	
Total des charges d’exploitation (II) 			5492586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1168933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47862			
Total des produits exceptionnels (VII)	60951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6746514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5909218			
BENEFICE OU PERTE	837295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	375267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72422	12915	6259
Total Immobilisations corporelles		5238725		
Total Immobilisations financières		229912		
Total Général		5541059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5239434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238850
Total Général				5557362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14759	7178	6259	15678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4196563	493040	429206	4260397
AMORTISSEMENTS Total Général	4211323	500218	435466	4276075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47863		47863	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47863		47863	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668851	1641594	27257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4541	4541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1139731	343754	784359	
Emprunts et dettes financières divers	14499	14499		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114397	114397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2261436	1465459	784359	11618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	478807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel