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BILAN VAISE SERVICES PLANS 2017 Siren 318517364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4351	4351		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26669	26669		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105017	70271	34745	
Autres immobilisations corporelles	69729	55554	14176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	
TOTAL (I)	213015	156845	56170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15472		15472	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7387		7387	
Clients et comptes rattachés	109113	3247	105866	
Autres créances	5923		5923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98067		98067	
Disponibilités	138578		138578	
Charges constatées d’avance	10550		10550	
TOTAL (II)	385090	3247	381843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598105	160092	438013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24491			
Dettes fiscales et sociales	72025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8916		8916	
Production vendue biens				
Production vendue services	579296		579296	
Chiffres d’affaires nets	588212		588212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4039	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			592251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2258	
Autres achats et charges externes			161472	
Impôts, taxes et versements assimilés			9037	
Salaires et traitements			215550	
Charges sociales			96225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481	
Total des charges d’exploitation (II) 			537028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1803	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587109			
BENEFICE OU PERTE	38766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4351		
Total Immobilisations corporelles		220364		31193
Total Immobilisations financières		7214		34
Total Général		231930		31228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50143	201414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7249
Total Général			50143	213015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4351			4351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148309	24217	20033	152493
AMORTISSEMENTS Total Général	152661	24217	20033	156845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3806		559	3247
TOTAL GENERAL	3806		559	3247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7093			
Clients douteux ou litigieux	4682			
Autres créances clients	104430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3659			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7386			
Charges constatées d’avance	10549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140066	128290	11776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24491	24491		
Personnel et comptes rattachés	14902	14902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43514	43514		
Impôts sur les bénéfices	240	240		
T.V.A.	6534	6534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6834	6834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96598	96598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel