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BILAN SORTEC STE D ORGANISATION GESTION ET DE TRAVAUX D EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 318545324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16322	15640	682	946
Fonds commercial	121965		121965	121965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47575	37708	9867	4805
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105832	81623	24210	32824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301		26301	26370
TOTAL (I)	317995	134971	183024	186910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	821828	104056	717772	744903
Autres créances	89385		89385	96981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59326		59326	63516
Charges constatées d’avance	14766		14766	37160
TOTAL (II)	985304	104056	881248	942660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303299	239027	1064272	1129570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296864		252837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52425		58217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404289		366054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19040		11730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150210		209427	
Dettes fiscales et sociales	315654		347918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6555		2003	
Produits constatés d’avance (2)	168280		192189	
TOTAL (IV)	659982		763516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064272		1129570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659982		763516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1490455	8310	1498765	1595480
Chiffres d’affaires nets	1490455	8310	1498765	1595480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8697	14510
Autres produits			1036	77
Total des produits d’exploitation (I)			1508497	1610067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583772	623516
Impôts, taxes et versements assimilés			18768	15980
Salaires et traitements			531705	562592
Charges sociales			262095	259582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12824	18748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20046	50480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21945	13983
Total des charges d’exploitation (II) 			1451155	1544880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57343	65187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57416	65284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4976		7067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508571		1610164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456146		1551947	
BENEFICE OU PERTE	52425		58217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141720		
Total Immobilisations corporelles		158544		9006
Total Immobilisations financières		26370		
Total Général		326634		9006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3433	138287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14143	153407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69	26301
Total Général			17645	317995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18809	264	3433	15640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120914	12559	14143	119331
AMORTISSEMENTS Total Général	139724	12824	17576	134971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92514	20046	8504	104056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92514	20046	8504	104056
TOTAL GENERAL	92514	20046	8504	104056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20046	8504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301	26301		
Clients douteux ou litigieux	128773			
Autres créances clients	693055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8552			
Impôts sur les bénéfices	25552			
T. V. A.	41002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2059			
Charges constatées d’avance	14766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	952279	952279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150210	150210		
Personnel et comptes rattachés	65630	65630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87504	87504		
Impôts sur les bénéfices	5179	5179		
T.V.A.	153364	153364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3977	3977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19040	19040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6555	6555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168280	168280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659982	659982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel