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BILAN SORTEC STE D ORGANISATION GESTION ET DE TRAVAUX D EXPERTISE COMPTABLE 2015 Siren 318545324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19755	18809	946	2848
Fonds commercial	121965		121965	121965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50261	45456	4805	5927
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108282	75458	32824	29127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26370		26370	26528
TOTAL (I)	326634	139724	186910	186394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	837417	92514	744903	761799
Autres créances	96981		96981	39396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63516		63516	19182
Charges constatées d’avance	37160		37160	41622
TOTAL (II)	1035174	92514	942660	862099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361808	232238	1129570	1048493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252837		183102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58217		84571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366054		322672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249		241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11730		1308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209427		152729	
Dettes fiscales et sociales	347918		349042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003		9740	
Produits constatés d’avance (2)	192189		212760	
TOTAL (IV)	763516		725821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129570		1048493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763516		725821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249		241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1595480		1595480	1586369
Chiffres d’affaires nets	1595480		1595480	1586369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14510	9696
Autres produits			77	84
Total des produits d’exploitation (I)			1610067	1596149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623516	535494
Impôts, taxes et versements assimilés			15980	19882
Salaires et traitements			562592	614191
Charges sociales			259582	282091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18748	19363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50480	10489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13983	5264
Total des charges d’exploitation (II) 			1544880	1486773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65187	109375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				136
Total des produits financiers (V)			97	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97	170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65284	109546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7067		24642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610164		1596414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551947		1511843	
BENEFICE OU PERTE	58217		84571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141720		
Total Immobilisations corporelles		164786		19422
Total Immobilisations financières		26528		
Total Général		333034		19422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25664	158544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	26370
Total Général			25822	326634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16907	1902		18809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129733	16846	25664	120914
AMORTISSEMENTS Total Général	146640	18748	25664	139724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55236	50480	13202	92514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55236	50480	13202	92514
TOTAL GENERAL	55236	50480	13202	92514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50480	13202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26370	26370		
Clients douteux ou litigieux	120083			
Autres créances clients	717333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8064			
Impôts sur les bénéfices	38276			
T. V. A.	36030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2653			
Charges constatées d’avance	37160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997928	997928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209427	209427		
Personnel et comptes rattachés	80680	80680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99465	99465		
Impôts sur les bénéfices	5415	5415		
T.V.A.	156971	156971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5388	5388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11730	11730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003	2003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192189	192189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763516	763516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel