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BILAN SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE 2021 Siren 318520483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085856	1729682	356174	413781
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3865066	3152824	712242	366148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3244308	2584235	660073	457752
Autres immobilisations corporelles	298947652	91562192	207385460	214739857
Immobilisations en cours	8511202		8511202	9895642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255184		255184	232504
TOTAL (I)	316909267	99028933	217880334	226105683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197277		197277	57436
Clients et comptes rattachés	45444463	4904458	40540005	45644974
Autres créances	3590398		3590398	4019608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				283662
Charges constatées d’avance	165948		165948	
TOTAL (II)	49398085	4904458	44493627	50005680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366307353	103933391	262373961	276111363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226367		4393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3621184		3089220	
Subventions d’investissement	120717			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5068268		4193613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	159293725		162198639	
TOTAL (II)	159293725		162198639	
Provisions pour risques	251100		314808	
Provisions pour charges	16375863		15818558	
TOTAL (III)	16626963		16133366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14464		225751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52418489		63185929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7535839		7615754	
Dettes fiscales et sociales	18455975		20178892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2274318		1420620	
Autres dettes	685919		958800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81385005		93585745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262373961		276111363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89795859		89795859	87749115
Production vendue services	8174131		8174131	6498845
Chiffres d’affaires nets	97969990		97969990	94247960
				
Production stockée				
Production immobilisée			5972633	6563379
Subventions d’exploitation				67721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1268203	892094
Autres produits			12398	69752
Total des produits d’exploitation (I)			105223224	101840906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12893	10973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53836762	52722014
Impôts, taxes et versements assimilés			1620262	1861636
Salaires et traitements			15896054	15970398
Charges sociales			11332990	10485944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10076354	9378357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777521	1045937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2395877	2368762
Autres charges			1742803	723547
Total des charges d’exploitation (II) 			97691516	94567568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7531708	7273338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	4548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	4548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2210942	2386781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2210942	2386781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2210617	-2382234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5321091	4891104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80327		64422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80327		64422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9735		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9735		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70592		63221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567758		555405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1202741		1309700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105303876		101909875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101682692		98820655	
BENEFICE OU PERTE	3621184		3089220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843440		259997
Total Immobilisations corporelles		310377307		14965768
Total Immobilisations financières		232504		22680
Total Général		312453251		15248445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17581	2085856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8300387	2474460	314568228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255184
Total Général		8300387	2492041	316909267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1429659	317603	17581	1729682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84917908	13448216	1066873	97299251
AMORTISSEMENTS Total Général	86347568	13765820	1084454	99028933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4112156
Provisions pour impôts				134000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				11434222
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				946585
Total Provisions pour risques et charges	16133366	2395877	1902280	16626963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4513978	777521	387041	4904458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4513978	777521	387041	4904458
TOTAL GENERAL	20647344	3173398	2289321	21531421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3173398	467256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255184		255184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45444463	45444463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22532	22532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2710795	2710795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21115	21115		
Groupe et associés	51929	51929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784026	784026		
Charges constatées d’avance	165948	165948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49455992	49200809	255184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14464	14464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52418489	15508685	23435970	13473835
Fournisseurs et comptes rattachés	7535839	7535839		
Personnel et comptes rattachés	1435795	1435795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2966515	2966515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3090846	3090846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10962820	10962820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2274318	2274318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685919	685919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81385005	44475201	23435970	13473835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4965054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel