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BILAN SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE 2019 Siren 318520483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1723723	1208059	515663	653987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3177435	2982538	194897	142281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2683784	2194934	488850	350617
Autres immobilisations corporelles	283528501	67217745	216310756	220591084
Immobilisations en cours	15157786		15157786	17053981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216991		216991	170899
TOTAL (I)	306488219	73603276	232884943	238962848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	323140		323140	113603
Clients et comptes rattachés	44293907	3468041	40825866	41414092
Autres créances	3435518		3435518	4239474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709202		709202	145946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48761768	3468041	45293727	45913115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355249987	77071317	278178670	284875963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3303800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4410643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	165271128			
TOTAL (II)	165271128			
Provisions pour risques	197444			
Provisions pour charges	14976968			
TOTAL (III)	15174412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63304646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9138102			
Dettes fiscales et sociales	17730867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2582390			
Autres dettes	566482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93322488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278178670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93322488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85856168		85856168	85433832
Production vendue services	7460457		7460457	4691745
Chiffres d’affaires nets	93316624		93316624	90125577
				
Production stockée				
Production immobilisée			7575443	9555171
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531843	740959
Autres produits			6948	613913
Total des produits d’exploitation (I)			101430858	101035620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11083	5694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53913784	52948057
Impôts, taxes et versements assimilés			-445830	2389644
Salaires et traitements			16058509	16155408
Charges sociales			10559448	11446372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8125458	6832117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337505	255376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3367448	2840749
Autres charges			1085815	1121430
Total des charges d’exploitation (II) 			93013219	93994847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8417639	7040774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574743	2782708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574743	2782708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574743	-2782708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5842896	4258065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100160		51409	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59700	
Total des produits exceptionnels (VII)	100160		111109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-81416		40798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-79117		40798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179277		70311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	776658		543991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1941715		750918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101531018		101146729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98227217		98113262	
BENEFICE OU PERTE	3303800		3033467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1293	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605985		117738
Total Immobilisations corporelles		300053938		17368603
Total Immobilisations financières		170899		48592
Total Général		300224837		17417195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2474	1723723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304547506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216991
Total Général			3204875	304764497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951998	256061		1208059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61915975	12658804	2179562	72395217
AMORTISSEMENTS Total Général	62867973	12914865	2179562	73603276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4168214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				10358754
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				647444
Total Provisions pour risques et charges	14417272	3367448	2610308	15174412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216991		216991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44293907	44293907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11450	11450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2618757	2618757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805311	805311		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47946416	47729425	216991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51815893	4737530	27327070	19751293
Fournisseurs et comptes rattachés	9138102	9138102		
Personnel et comptes rattachés	1659594	1659594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3030304	3030304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956235	2956235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10084734	10084734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2582390	2582390		
Groupe et associés	11488753	11488753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566482	566482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93322488	46244125	27327070	19751293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4520433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel