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BILAN SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE 2018 Siren 318520483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1605985	951998	653987	694807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3091031	2948750	142281	147410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2422455	2071838	350617	182646
Autres immobilisations corporelles	277486471	56895387	220591084	210188326
Immobilisations en cours	17053981		17053981	29728504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170899		170899	206521
TOTAL (I)	301830821	62867973	238962848	241148214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113603		113603	96264
Clients et comptes rattachés	44544628	3130536	41414092	35365864
Autres créances	4239474		4239474	7811844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145946		145946	385179
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49043651	3130536	45913115	43659150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350874472	65998509	284875963	284807364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4626		1805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3033467		5546570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4138093		6648376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	165218774		166399026	
TOTAL (II)	165218774		166399026	
Provisions pour risques	102674		64157	
Provisions pour charges	14314598		13761524	
TOTAL (III)	14417272		13825681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67844787		71425335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9793354		7786828	
Dettes fiscales et sociales	19863857		16116106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3063506		2464629	
Autres dettes	536320		141383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101101825		97934282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284875963		284807364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49285932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85433832		85433832	81267238
Production vendue services	4691745		4691745	5491943
Chiffres d’affaires nets	90125577		90125577	86759181
				
Production stockée				
Production immobilisée			9555171	8933479
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740959	3286941
Autres produits			613913	8109
Total des produits d’exploitation (I)			101035620	98987710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5694	7720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52948057	51722973
Impôts, taxes et versements assimilés			2389644	4396543
Salaires et traitements			16155408	15858930
Charges sociales			11446372	11120597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6832117	3274490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255376	1154443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2840749	2640515
Autres charges			1121430	171024
Total des charges d’exploitation (II) 			93994847	90347235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7040774	8640475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2782708	2871580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2782708	2871580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2782708	-2871580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4258065	5768895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51409		51655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59700		2755902	
Total des produits exceptionnels (VII)	111109		2807557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40798		2037918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40798		2059387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70311		748170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	543991		418865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750918		551630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101146729		101795267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98113262		96248697	
BENEFICE OU PERTE	3033467		5546570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1293			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423125		182860
Total Immobilisations corporelles		289671967		32782118
Total Immobilisations financières				
Total Général		291095092		32964978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22919393	1088740	298447953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22919393	1088740	300053938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728318	223680		951998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50848206	12055178	987409	61915975
AMORTISSEMENTS Total Général	51576524	12278858	987409	62867973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3469278
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				10519320
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				428674
Total Provisions pour risques et charges	13825681	2840749	2249158	14417272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	56	1		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170899		170893	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44544628	44544628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114853	114853		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113133	113133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2726237	2726237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501224	501224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784026	784026		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48955000	48784102	170899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56336325	4520433	26074807	25741066
Fournisseurs et comptes rattachés	9793354	9793354		
Personnel et comptes rattachés	905012	905012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2890515	2890515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3027551	3027551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13040779	13040779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3063506	3063506		
Groupe et associés	11508462	11508462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536320	536320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101101825	49285932	26074807	25741086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4389751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	427		434	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	427		434