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BILAN SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE 2017 Siren 318520483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1423125	728318	694807	231514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3068308	2920897	147410	261886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168796	1986150	182646	173868
Autres immobilisations corporelles	256129485	45941159	210188326	175304713
Immobilisations en cours	29728504		29728504	66071068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206521		206521	194953
TOTAL (I)	292724738	51576524	241148214	242238002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96264		96264	40213
Clients et comptes rattachés	38457793	3091929	35365864	37144113
Autres créances	7811844		7811844	6777378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385179		385179	2310235
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	46751079	3091929	43659150	46271939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339475818	54668453	284807364	288509941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1805		5989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5546570		5702067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6648376		6808055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	166399026		172108945	
TOTAL (II)	166399026		172108945	
Provisions pour risques	64157		70775	
Provisions pour charges	13761524		16001474	
TOTAL (III)	13825681		16072249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71425335		54451603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7786828		13964389	
Dettes fiscales et sociales	16116106		15737591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2464629		9006651	
Autres dettes	141383		360458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97934282		93520692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284807364		288509941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	81267238		81267238	79971507
Production vendue services	5491943		5491943	6132323
Chiffres d’affaires nets	86759181		86759181	86103829
				
Production stockée				
Production immobilisée			8933479	26647023
Subventions d’exploitation				27384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3286941	251645
Autres produits			8109	3
Total des produits d’exploitation (I)			98987710	113029885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7720	10260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51722973	65635274
Impôts, taxes et versements assimilés			4396543	1630679
Salaires et traitements			15858930	17127784
Charges sociales			11120597	12522854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3274490	1417049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1154443	672773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2640515	3723166
Autres charges			171024	64699
Total des charges d’exploitation (II) 			90347235	102804538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8640475	10225347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2871580	1877481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2871580	1877481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2871580	-1876904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5768895	8348442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51655		457436	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2755902		1184398	
Total des produits exceptionnels (VII)	2807557		1641835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2037918		1185007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21469		422028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059387		1607035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	748170		34799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	418865		923802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551630		1757373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101795267		114672296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96248697		108970230	
BENEFICE OU PERTE	5546570		5702067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752657		670468
Total Immobilisations corporelles		282781952		54280994
Total Immobilisations financières		194953		11568
Total Général		283729562		54963030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1423125
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45545791		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45545791	422063	291095092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206521
Total Général		45545791	422063	292724738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521143	207175		728318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40970417	10259988	382199	50848206
AMORTISSEMENTS Total Général	41491560	10467163	382199	51576524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3174889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				10076935
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573857
Total Provisions pour risques et charges	16072249	2640515	4887084	13825681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1937486	1154443		3091929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1937486	1154443		3091929
TOTAL GENERAL	18009736	3794958	4887084	16917610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3794958	838649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2755902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38457793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1446270			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2819340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1926635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520222			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46496380	46289859	206521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60726076	4389751	24879928	
Fournisseurs et comptes rattachés	7786828	7786828		
Personnel et comptes rattachés	935049	935049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1944432	1944432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2815780	2815780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10420845	10420845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2464629	2464629		
Groupe et associés	10699259	10699259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141383	141383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97934282	41597956	24879928	31456397
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15712774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	434			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	434