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BILAN PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR 2021 Siren 318587094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265	1043	222	475
Autres immobilisations corporelles	313327	200214	113113	126222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22466		22466	22466
TOTAL (I)	337073	201257	135817	149178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1306724	1415	1305309	2004865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	757234		757234	389147
Autres créances	1568875		1568875	688917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382689		382689	339597
Charges constatées d’avance	53810		53810	18398
TOTAL (II)	4069332	1415	4067917	3440924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4406405	202672	4203733	3590102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151083		929552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307150		221531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569112		1261963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860229		846852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903736		987364	
Dettes fiscales et sociales	358056		289965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512600		203958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2634621		2328139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4203733		3590102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2634621		2328139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	858507		844958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11758912		11758912	11321988
Production vendue biens				
Production vendue services	790421	2402	792823	783222
Chiffres d’affaires nets	12549333	2402	12551735	12105211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2177	688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6449	31201
Autres produits			239	864
Total des produits d’exploitation (I)			12560600	12137964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9975001	10000608
Variation de stock (marchandises)			702989	216040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8720	5640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721863	855873
Impôts, taxes et versements assimilés			34161	30014
Salaires et traitements			484047	499833
Charges sociales			179969	167592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26593	26777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1415	4849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	70
Total des charges d’exploitation (II) 			12134879	11807296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425721	330668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11525	1835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22095	18554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33620	20389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10158	13216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10158	13216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23463	7173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449184	337841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5423		6075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5423		6075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27409		35821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27409		35821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21985		-29747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120049		86564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12599644		12164427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12292494		11942897	
BENEFICE OU PERTE	307150		221531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4640		1261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600		12198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		301360		13232
Total Immobilisations financières		22481		
Total Général		323842		13232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22481
Total Général				337073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174663	26593		201257
AMORTISSEMENTS Total Général	174663	26593		201257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22466	22466	22466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757234	757234	757234	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31193	31193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1264221	1264221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273461	273461		
Charges constatées d’avance	53810	53810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402384	2402384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	860229	860229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903736	903736		
Personnel et comptes rattachés	74054	74054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45354	45354		
Impôts sur les bénéfices	55126	55126		
T.V.A.	178927	178927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4596	4596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512600	512600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634621	2634621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14		14