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BILAN GARAGE DU PETIT SAINT JEAN 2018 Siren 318545282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6152	5624	528	988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29642	29247	394	1005
Autres immobilisations corporelles	327089	182001	145088	90478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5370		5370	5370
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	369259	216872	152388	98848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43275		43275	49675
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Clients et comptes rattachés	92373	3200	89173	342148
Autres créances	53818		53818	35624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165585		165585	188989
Charges constatées d’avance	4006		4006	3545
TOTAL (II)	359058	3200	355858	620781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728317	220072	508245	719629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577529		530252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204501		47277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381828		586329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16525		26306	
Dettes fiscales et sociales	67949		70681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14943		35314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126417		133301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508245		719629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126417		133301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49983		49983	87018
Production vendue biens	92046		92046	79782
Production vendue services	259534		259534	311562
Chiffres d’affaires nets	401564		401564	478362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4073	
Autres produits			1302	8
Total des produits d’exploitation (I)			407772	478370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36917	62825
Variation de stock (marchandises)			6400	11201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49386	52808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99233	104151
Impôts, taxes et versements assimilés			24930	23822
Salaires et traitements			107985	114135
Charges sociales			37555	44141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35425	30718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222051	165
Total des charges d’exploitation (II) 			619884	443967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212112	34403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211112	34403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		46825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76		23594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		23594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8241		23231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1629		10357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417105		525195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621606		477918	
BENEFICE OU PERTE	-204501		47277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		273918		88965
Total Immobilisations financières		6377		
Total Général		280294		88965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6377
Total Général				369259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181447	35425		216872
AMORTISSEMENTS Total Général	181447	35425		216872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200			3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5370	5370		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux	3500	3500		
Autres créances clients	88873	88873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15814	15814		
T. V. A.	7534	7534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3636	3636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25914	25914		
Charges constatées d’avance	4006	4006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156574	156574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16525	16525		
Personnel et comptes rattachés	22330	22330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25062	25062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6756	6756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13800	13800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14943	14943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99417	99417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18481		17063	
Location, charges locatives et de copropriété	20989		31755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9380		12350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50384		42982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99233		104151	
Taxe professionnelle	6827		7122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18103		16700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24930		23822	
Montant de la TVA. collectée	69449		81854	
Total TVA. déductible sur biens et services	26471		36368	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5