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BILAN GARAGE DU PETIT SAINT JEAN 2017 Siren 318545282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6152	5164	988	1448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29642	28636	1005	2197
Autres immobilisations corporelles	238124	147646	90478	92889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5370		5370	14869
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	280294	181447	98848	112409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49675		49675	60877
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	345348	3200	342148	298246
Autres créances	35624		35624	39366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188989		188989	116738
Charges constatées d’avance	3545		3545	2811
TOTAL (II)	623981	3200	620781	518038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904276	184647	719629	630447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530252		487843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47277		42408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586329		539052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26306		23234	
Dettes fiscales et sociales	70681		60541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35314		6620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133301		91395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719629		630447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133301		91395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87018		87018	50441
Production vendue biens	79782		79782	64366
Production vendue services	311562		311562	308168
Chiffres d’affaires nets	478362		478362	422975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2440
Autres produits			8	184
Total des produits d’exploitation (I)			478370	425599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62825	27627
Variation de stock (marchandises)			11201	-13516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52808	59742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104151	110926
Impôts, taxes et versements assimilés			23822	24055
Salaires et traitements			114135	93578
Charges sociales			44141	38593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30718	23778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	334
Total des charges d’exploitation (II) 			443967	365117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34403	60481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34403	60418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		53833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46825		53833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23594		62346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23594		63346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23231		-9513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10357		8497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525195		479432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477918		437024	
BENEFICE OU PERTE	47277		42408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261168		50250
Total Immobilisations financières		15876		
Total Général		277044		50250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37500	273918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	6377
Total Général			47000	280294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164635	30718	13906	181447
AMORTISSEMENTS Total Général	164635	30718	13906	181447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200			3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5370	5370		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux	3500			
Autres créances clients	341848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3739			
T. V. A.	4999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26456			
Charges constatées d’avance	3545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390894	390894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26306	26306		
Personnel et comptes rattachés	22270	22270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26709	26709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8131	8131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13571	13571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35314	35314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132301	132301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17063		11107	
Location, charges locatives et de copropriété	31755		33564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12350		16026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42982		50230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104151		110926	
Taxe professionnelle	7122		7876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16700		16179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23822		24055	
Montant de la TVA. collectée	81854		87774	
Total TVA. déductible sur biens et services	36368		30291	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6