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BILAN GARAGE DU PETIT SAINT JEAN 2016 Siren 318545282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6152	4705	1448	1907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29642	27445	2197	3558
Autres immobilisations corporelles	225374	132485	92889	70203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14869		14869	5370
Autres immobilisations financières	1007		1007	1007
TOTAL (I)	277044	164635	112409	82045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60877		60877	47361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301446	3200	298246	307659
Autres créances	39366		39366	40709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116738		116738	153415
Charges constatées d’avance	2811		2811	3013
TOTAL (II)	521238	3200	518038	552157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798281	167835	630447	634201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487843		434127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			53716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539052		496643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11851	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23234		29764	
Dettes fiscales et sociales	60541		80127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6620		10409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91395		137558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630447		634201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91395		137558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50441		50441	66085
Production vendue biens	64366		64366	49312
Production vendue services	308168		308168	300267
Chiffres d’affaires nets	422975		422975	415664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440	349
Autres produits			184	16
Total des produits d’exploitation (I)				421054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27627	40531
Variation de stock (marchandises)			-13516	-1763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59742	47244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110926	103831
Impôts, taxes et versements assimilés			24055	24055
Salaires et traitements			93578	89573
Charges sociales			38593	34742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23778	20063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	141
Total des charges d’exploitation (II) 				358417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				62637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60418	61765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53833		76667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53833		76667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62346		69533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63346		71033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8497		13683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479432		497721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437024		444005	
BENEFICE OU PERTE			53716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2440		349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225511		94056
Total Immobilisations financières		6377		9499
Total Général		231888		103556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58400	261168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15876
Total Général			58400	277044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149843	23778	8987	164635
AMORTISSEMENTS Total Général	149843	23778	8987	164635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200			3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14869	14869		
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux	3500			
Autres créances clients	297946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5187			
T. V. A.	8174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26005			
Charges constatées d’avance	2811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359499	359499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23234	23234		
Personnel et comptes rattachés	15802	15802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23798	23798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8388	8388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12553	12553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6620	6620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90395	90395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11107		17057	
Location, charges locatives et de copropriété	33564		21357	
Personnel extérieur à l’entreprise			2734	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16026		10585	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50230		52097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110926		103831	
Taxe professionnelle	7876		7266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16179		16789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24055		24055	
Montant de la TVA. collectée	87774		90392	
Total TVA. déductible sur biens et services	30291		26126	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel