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BILAN CAP VEHICULES INDUSTRIELS - CAP V.I. 2020 Siren 318570561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450		2450	2450
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		4694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	32999		32999	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201036	195211	5826	8529
Autres immobilisations corporelles	521897	458919	62978	74703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151013		151013	147884
TOTAL (I)	914397	659130	255267	238262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4408338	492364	3915974	3926256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3267793	36079	3231715	3154680
Autres créances	1380646	24378	1356268	1346625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469513		469513	38370
Charges constatées d’avance	244384		244384	159419
TOTAL (II)	9770675	552821	9217854	8625349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10685072	1211950	9473121	8863611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		3757056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208000		208000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			737050	
Report à nouveau	-478557		-3274943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991779		-1697720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37135		84943	
TOTAL (I)	-225201		-185614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2556510		875992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3861107		4038741	
Dettes fiscales et sociales	717396		437721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16012			
Autres dettes	2499328		3651292	
Produits constatés d’avance (2)	830		480	
TOTAL (IV)	9653323		9004225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9473121		8863611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7100329		9004225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			871980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14722205	118135	14840340	17209054
Production vendue biens				
Production vendue services	670835		670835	688701
Chiffres d’affaires nets	15393040	118135	15511175	17897755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449133	353727
Autres produits			100	393
Total des produits d’exploitation (I)			15960408	18251875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11423108	12323253
Variation de stock (marchandises)			-97051	1103030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38585	38148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2953328	3566947
Impôts, taxes et versements assimilés			88597	113403
Salaires et traitements			1407195	1595243
Charges sociales			520337	599927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36637	34330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502813	452231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33048	27301
Total des charges d’exploitation (II) 			16906596	19853811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946187	-1601936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			847	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2711	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93576	133141
Différences négatives de change			2535	8089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96111	141230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93400	-141230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1039587	-1743166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47809		45443	
Total des produits exceptionnels (VII)	47809		45445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47809		45445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16010928		18297320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17002707		19995041	
BENEFICE OU PERTE	-991779		-1697720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		46617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		19346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7451		32999
Total Immobilisations corporelles		705420		17513
Total Immobilisations financières		147884		3130
Total Général		860755		53642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151013
Total Général				914397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306	4694		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622187	31942		654130
AMORTISSEMENTS Total Général	622493	36637		659130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84943		47809	37135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	385031	492364	385031	492364
Sur comptes clients	45408	10449	19779	36079
Autres provisions pour dépréciation	25219		841	24378
Total Provisions pour dépréciation	455658	502813	405651	552821
TOTAL GENERAL	585601	502813	453460	634956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502813	405651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151013		151013	
Clients douteux ou litigieux	43294		43294	
Autres créances clients	3224499	3224499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4752	4752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	617	617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146766	146766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26994	26994		
Groupe et associés	374653	374653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826864	826864		
Charges constatées d’avance	244384	244384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5043837	4849530	194307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3515	3515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2552994		2552994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3861107	3861107		
Personnel et comptes rattachés	112901	112901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439019	439019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150737	150737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14739	14739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16012	16012		
Groupe et associés	2139	2139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2499328	2499328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	830	830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9653323	7100329	2552994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2552994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel