ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN AQUA D OC 2021 Siren 318548948
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 418557 299367 119190 108162
Fonds commercial 91331 91331 91331
Autres immobilisations incorporelles 3195 3195
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 308824 308824 308824
Constructions 962735 446928 515807 567378
Installations techniques, matériel et outillage industriels 192402 155595 36807 27073
Autres immobilisations corporelles 692234 516630 175604 209428
Immobilisations en cours 8000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4010 4010 4010
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 164 164 164
Prêts
Autres immobilisations financières 12755 12755 8255
TOTAL (I) 2686207 1421714 1264493 1332625
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2839253 44284 2794969 2512402
Avances et acomptes versés sur commandes 158963 158963 57537
Clients et comptes rattachés 5101839 186309 4915530 6014156
Autres créances 855554 855554 344132
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11 11 1610055
Disponibilités 294848 294848 15727
Charges constatées d’avance 225427 225427 249690
TOTAL (II) 9475895 230592 9245302 10803698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12162102 1652307 10509795 12136323
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 163000 163000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16301 16301
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2356598 2039687
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 414709 366911
Subventions d’investissement 101371 107218
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3051979 2693117
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 3800 81795
TOTAL (II) 3800 81795
Provisions pour risques 96550 163784
Provisions pour charges
TOTAL (III) 96550 163784
Emprunts obligataires convertibles 16385 8536
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4299302 5479951
Emprunts et dettes financières divers (4) 123237 463163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1142183 999919
Dettes fiscales et sociales 1208967 1226585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 567392 1019472
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7357467 9197627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10509795 12136323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5997565 8055077
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 702126 3598818
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12208633 12208633 8216057
Production vendue biens 919375 919375 -4751
Production vendue services 2307214 2307214 3032320
Chiffres d’affaires nets 15435222 15435222 11243626
Production stockée
Production immobilisée 311
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 247803 4106
Autres produits 2007 16532
Total des produits d’exploitation (I) 15685342 11264265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8981939 6995363
Variation de stock (marchandises) -274897 -495106
Achats de matières premières et autres approvisionnements -22241 -6354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3225986 2168013
Impôts, taxes et versements assimilés 122545 98607
Salaires et traitements 1859529 1157787
Charges sociales 742868 436430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 247300 152667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 107598 114462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54973 101371
Autres charges 5841 13469
Total des charges d’exploitation (II) 15051441 10736709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 633901 527556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4221 75
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4227 81
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71297 32645
Différences négatives de change 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71300 32645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -67072 -32563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 566829 494992
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26594 33300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4946 13035
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31540 46335
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11839 7970
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2282 24058
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14121 32028
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17419 14307
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 169539 142388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15721110 11310681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15306401 10943770
BENEFICE OU PERTE 414709 366911
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 180080
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33443
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437692 75391
Total Immobilisations corporelles 2104954 144958
Total Immobilisations financières 12429 4500
Total Général 2555074 224849
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 513083
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93716 2156196
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16929
Total Général 93716 2686207
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238199 64363 302562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 984250 182937 48034 1119153
AMORTISSEMENTS Total Général 1222449 247300 48034 1421714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 96550
Total Provisions pour risques et charges 163784 54973 122207 96550
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 51954 44284 51954 44284
Sur comptes clients 163192 63315 40198 186309
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 215146 107598 92152 230592
TOTAL GENERAL 378930 162572 214360 327142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 162572 214360
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12755 12755
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5101839 5101839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 17440 17440
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10073 10073
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 108768 108768
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 106010 106010
Groupe et associés 571070 571070
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42193 42193
Charges constatées d’avance 225427 225427
TOTAL ETAT DES CREANCES 6195575 6182820 12755
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 16385 16385
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4299302 2939401 1100858 237275
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1142183 1142183
Personnel et comptes rattachés 427535 427535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 398261 398261
Impôts sur les bénéfices 55627 55627
T.V.A. 269698 269698
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57846 57846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 123237 123237
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 567392 567392
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7357467 5997565 1100858 237275
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 283957
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1459574
Location, charges locatives et de copropriété 171582
Personnel extérieur à l’entreprise 66619
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 277331
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 21503
Autres comptes 1229377
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3225986
Taxe professionnelle 40620
Autres impôts, taxes et versements assimilés 81925
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 122545
Montant de la TVA. collectée 5277092
Total TVA. déductible sur biens et services 3191956
Effectif moyen du personnel 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 46