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BILAN AQUA D OC 2020 Siren 318548948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343166	235004	108162	46131
Fonds commercial	91331		91331	91331
Autres immobilisations incorporelles	3195	3195		40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308824		308824	306324
Constructions	946288	378910	567378	613469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163913	136840	27073	29952
Autres immobilisations corporelles	677928	468500	209428	234114
Immobilisations en cours	8000		8000	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	4010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	164		164	164
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	8255
TOTAL (I)	2555074	1222449	1332625	1381750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2564356	51954	2512402	2064273
Avances et acomptes versés sur commandes	57537		57537	50395
Clients et comptes rattachés	6177348	163192	6014156	3752959
Autres créances	344132		344132	328567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610055		1610055	155055
Disponibilités	15727		15727	118288
Charges constatées d’avance	249690		249690	102733
TOTAL (II)	11018844	215146	10803698	6572270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13573918	1437595	12136323	7954020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16301		16301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2039687		1835530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366911		254157	
Subventions d’investissement	107218		120912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2693117		2389900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	81795		81795	
TOTAL (II)	81795		81795	
Provisions pour risques	163784		62412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163784		62412	
Emprunts obligataires convertibles	8536		1620	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5479951		2571602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463163		433047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999919		930096	
Dettes fiscales et sociales	1226585		897497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019472		586050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9197627		5419912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12136323		7954020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8055077		3701900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3598818		552037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8108401	107656	8216057	9773367
Production vendue biens	-4751		-4751	-90426
Production vendue services	2995390	36930	3032320	2353424
Chiffres d’affaires nets	11099040	144586	11243626	12036365
				
Production stockée				
Production immobilisée				331
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4106	104601
Autres produits			16532	7672
Total des produits d’exploitation (I)			11264265	12148969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6995363	6711721
Variation de stock (marchandises)			-495106	89324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6354	39446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2168013	2529033
Impôts, taxes et versements assimilés			98607	155862
Salaires et traitements			1157787	1449087
Charges sociales			436430	562191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152667	197180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114462	45620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101371	21248
Autres charges			13469	12822
Total des charges d’exploitation (II) 			10736709	11813534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527556	335435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32645	48485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32645	48485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32563	-48402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494992	287033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33300		19826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13035		117791	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8203	
Total des produits exceptionnels (VII)	46335		145821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7970		55521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24058		21022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32028		76543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14307		69278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142388		102153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11310681		12294872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10943770		12040715	
BENEFICE OU PERTE	366911		254157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111341		124519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-12956		32141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	392		342	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390276		87416
Total Immobilisations corporelles		2035994		140342
Total Immobilisations financières		12429		
Total Général		2438699		227757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	437692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71382	2104954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12429
Total Général			111382	2555074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212814	25385		238199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844135	149936	9821	984250
AMORTISSEMENTS Total Général	1056949	175321	9821	1222449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163784
Total Provisions pour risques et charges	62412	101371		163784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4977	51954	4977	51954
Sur comptes clients	112769	62507	12085	163192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117747	114462	17062	215146
TOTAL GENERAL	180159	215833	17062	378930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6177348	6177348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15058	15058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7224	7224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204177	204177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106010	106010		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11662	11662		
Charges constatées d’avance	249690	249690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6779425	6771170	8255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8536		8536	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5479951	3882774	1248277	348900
Emprunts et dettes financières divers	463163	463163		
Fournisseurs et comptes rattachés	999919	999919		
Personnel et comptes rattachés	297609	297609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332667	332667		
Impôts sur les bénéfices	78698	78698		
T.V.A.	492002	492002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25608	25608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463163	463163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019472	1019472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9660790	8055077	1256813	348900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	420174			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1018265			
Location, charges locatives et de copropriété	143334			
Personnel extérieur à l’entreprise	52661			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15673			
Autres comptes	774086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2168013			
Taxe professionnelle	47700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98607			
Montant de la TVA. collectée	4554905			
Total TVA. déductible sur biens et services	2628925			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49