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BILAN AQUA D OC 2019 Siren 318548948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255750	209619	46131	46463
Fonds commercial	91331		91331	38112
Autres immobilisations incorporelles	43195	3195	40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306324		306324	306324
Constructions	940921	327452	613469	637747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156484	126532	29952	27247
Autres immobilisations corporelles	624265	390151	234114	230293
Immobilisations en cours	8000		8000	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	4010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	164		164	164
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	5455
TOTAL (I)	2438699	1056949	1381750	1303817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2069250	4977	2064273	2031965
Avances et acomptes versés sur commandes	50395		50395	48975
Clients et comptes rattachés	3865728	112769	3752959	2493999
Autres créances	328567		328567	410371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155055		155055	
Disponibilités	118288		118288	29388
Charges constatées d’avance	102733		102733	124691
TOTAL (II)	6690017	117747	6572270	5139389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9128716	1174696	7954020	6443206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16301		16301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1835530		1678127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254157		207403	
Subventions d’investissement	120912		196165	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2389900		2260996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	81795		114395	
TOTAL (II)	81795		114395	
Provisions pour risques	62412		86165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62412		86165	
Emprunts obligataires convertibles	1620		984	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571602		2661362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930096		704184	
Dettes fiscales et sociales	897497		547934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586050		67185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5419912		3981650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7954020		6443206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3701900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9773367		9773367	7707950
Production vendue biens	-90426		-90426	327636
Production vendue services	2353424		2353424	1658157
Chiffres d’affaires nets	12036365		12036365	9693743
				
Production stockée				
Production immobilisée			331	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104601	119241
Autres produits			7672	13503
Total des produits d’exploitation (I)			12148969	9826487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6711721	5322692
Variation de stock (marchandises)			89324	135166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39446	-49066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2529033	2163215
Impôts, taxes et versements assimilés			155862	132982
Salaires et traitements			1449087	1209658
Charges sociales			562191	485336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197180	165701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45620	22685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21248	11165
Autres charges			12822	9774
Total des charges d’exploitation (II) 			11813534	9609308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335435	217179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	2844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	2850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48485	40984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48485	40984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48402	-38134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287033	179045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19826		28731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117791		72094	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8203			
Total des produits exceptionnels (VII)	145821		100825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55521		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21022		6251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76543		6409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69278		94415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102153		66058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12294872		9930162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12040715		9722759	
BENEFICE OU PERTE	254157		207403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262506		129754
Total Immobilisations corporelles		1922937		232251
Total Immobilisations financières		9629		129820
Total Général		2195071		491825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1984	390276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119194	2035994
Prêts et immobilisations financières			2020	
Total Immobilisations financières			127020	12429
Total Général			248198	2438699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177930	36868	1984	212814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713324	198104	67293	844135
AMORTISSEMENTS Total Général	891254	234971	69277	1056949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62412
Total Provisions pour risques et charges	86165	21248	45000	62412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8212		3894	4977
Sur comptes clients	88448	45620	23651	112769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96659	45620	27545	117747
TOTAL GENERAL	182824	66867	72545	180159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66867	72545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8255		8255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3865728	3865728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3036	3036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20180	20180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151805	151805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8203	8203		
Divers	106010	106010		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39334	39334		
Charges constatées d’avance	102733	102733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4305284	4297029	8255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1620		1620	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571602	855209	1264634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930096	930096		
Personnel et comptes rattachés	202985	202985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261346	261346		
Impôts sur les bénéfices	45075	45075		
T.V.A.	320263	320263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67828	67828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433047	433047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586050	586050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5419912	3701900	1266254	451759
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	956420			
Location, charges locatives et de copropriété	192052			
Personnel extérieur à l’entreprise	93608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48437			
Autres comptes	988611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2529033			
Taxe professionnelle	53210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155862			
Montant de la TVA. collectée	4225404			
Total TVA. déductible sur biens et services	2553379			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel