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BILAN AQUA D OC 2018 Siren 318548948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221199	174735	46463	35006
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	3195	3195		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306324		306324	306324
Constructions	888740	250992	637747	674972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137716	110469	27247	27096
Autres immobilisations corporelles	582156	351863	230293	176622
Immobilisations en cours	8000		8000	29426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	164		164	164
Prêts				
Autres immobilisations financières	5455		5455	8607
TOTAL (I)	2195071	891254	1303817	1299830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2040177	8212	2031965	2158364
Avances et acomptes versés sur commandes	48975		48975	108917
Clients et comptes rattachés	2582447	88448	2493999	2431856
Autres créances	410371		410371	296544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29388		29388	74002
Charges constatées d’avance	124691		124691	54699
TOTAL (II)	5236048	96659	5139389	5124383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7431120	987914	6443206	6424213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16301		16301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678127		1536310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207403		241817	
Subventions d’investissement	196165		68096	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2260996		2025524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	114395		158200	
TOTAL (II)	114395		158200	
Provisions pour risques	86165		129025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86165		129025	
Emprunts obligataires convertibles	984		1049	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2661362		2403690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704184		1039505	
Dettes fiscales et sociales	547934		650790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67185		16430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3981650		4111464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6443206		6424213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7707950		7707950	8279925
Production vendue biens	327636		327636	536126
Production vendue services	1658157		1658157	1427652
Chiffres d’affaires nets	9693743		9693743	10243702
				
Production stockée				
Production immobilisée				282
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119241	73222
Autres produits			13503	9339
Total des produits d’exploitation (I)			9826487	10326546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5322692	6214297
Variation de stock (marchandises)			135166	-247117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49066	-73081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2163215	2076222
Impôts, taxes et versements assimilés			132982	106746
Salaires et traitements			1209658	1187631
Charges sociales			485336	482133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165701	151403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22685	46119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11165	
Autres charges			9774	9937
Total des charges d’exploitation (II) 			9609308	9954290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217179	372256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2844	-1843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2850	-1836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40984	53332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40984	53332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38134	-55168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179045	317088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28731		17917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72094		25138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100825		43055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		2537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6251		23213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6409		25750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94415		17305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66058		92576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9930162		10367765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9722759		10125948	
BENEFICE OU PERTE	207403		241817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225888		36618
Total Immobilisations corporelles		1787862		201739
Total Immobilisations financières		12271		645
Total Général		2026021		239002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66665	1922937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3287	9629
Total Général			69952	2195011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152770	25160		177930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573421	140541	14329	713324
AMORTISSEMENTS Total Général	726191	165701	14329	891254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86165
Total Provisions pour risques et charges	129025	11165	54025	86165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16979		8767	8212
Sur comptes clients	91552	22685	25790	88448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108531	22685	34557	96659
TOTAL GENERAL	237556	33850	88582	182824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5455		5455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582447	2582447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2913	2913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11141	11141		
Impôts sur les bénéfices	72034	72034		
T. V. A.	36616	36616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	86275	86275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490	490		
Charges constatées d’avance	124691	124691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3122061	3116606	5455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	984		984	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2661362	1898490	343395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704184	704184		
Personnel et comptes rattachés	195546	195546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255245	255245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53566	53556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43578	43578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67185	67185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3981650	3217793	344379	419477
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel