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BILAN LES CAFES HENRI SA 2020 Siren 318474822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552355	444798	107557	128743
Fonds commercial	396998	31252	365746	365746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524962	1341792	183170	130532
Autres immobilisations corporelles	1198825	1071015	127810	94973
Immobilisations en cours	3155		3155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	52111		52111	52111
TOTAL (I)	3729516	2888856	840660	773215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1308311		1308311	1158018
Avances et acomptes versés sur commandes	10380		10380	6070
Clients et comptes rattachés	824146	88878	735268	787279
Autres créances	540879		540879	234604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406969		406969	78255
Charges constatées d’avance	170647		170647	157318
TOTAL (II)	3261333	88878	3172454	2421544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6990848	2977734	4013114	3194759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1219030		860000	
Report à nouveau	-18268		-18268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234938		359030	
Subventions d’investissement	3248		11582	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768947		1542343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23704			
TOTAL (III)	23704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661176		279707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164332		160927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804228		626381	
Dettes fiscales et sociales	423656		529836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140254		27212	
Produits constatés d’avance (2)	26817		28353	
TOTAL (IV)	2220463		1652416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4013114		3194759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			230841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1454407	10746	1465153	1710892
Production vendue biens	5737083	324403	6061486	6875242
Production vendue services	192727	1800	194527	240104
Chiffres d’affaires nets	7384217	336949	7721165	8826238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18991	4915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26191	56862
Autres produits			64006	111632
Total des produits d’exploitation (I)			7830353	8999647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938095	1192520
Variation de stock (marchandises)			-150293	-91056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1694804	1674817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2356394	2618982
Impôts, taxes et versements assimilés			147775	139497
Salaires et traitements			1951620	2267817
Charges sociales			549296	739670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120794	122438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23704	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15158	7169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15633	15394
Total des charges d’exploitation (II) 			7662980	8687247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167373	312400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			325	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4771	7397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4771	7397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4446	-7379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162928	305021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346765		246699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347222		246699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286974		190755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290068		192691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57154		54009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8177900		9246364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7942962		8887334	
BENEFICE OU PERTE	234938		359030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941752		7600
Total Immobilisations corporelles		2584449		470257
Total Immobilisations financières		53221		
Total Général		3579423		477857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327764	2726942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53221
Total Général			327764	3729516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447264	28786		476050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2358944	94652	40790	2412806
AMORTISSEMENTS Total Général	2806208	123438	40790	2888856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23704
Total Provisions pour risques et charges		23704		23704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78578	15158	4858	88878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78578	15158	4858	88878
TOTAL GENERAL	78578	38862	4858	112582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38862	4858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52111		52111	
Clients douteux ou litigieux	81565	81565		
Autres créances clients	742581	742581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5129	5129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95397	95397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13795	13795		
Divers	21842	21842		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404716	404716		
Charges constatées d’avance	170647	170647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587784	1535672	52111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075	1075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660101	10101	650000	
Emprunts et dettes financières divers	19577	19577		
Fournisseurs et comptes rattachés	804228	804228		
Personnel et comptes rattachés	170146	170146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141440	141440		
Impôts sur les bénéfices	25089	25089		
T.V.A.	45606	45606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41375	41375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144755	144755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140254	140254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26817	26817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220463	1570463	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76		76