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BILAN LES CAFES HENRI SA 2018 Siren 318474822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	523110	387411	135698	161174
Fonds commercial	396997	31252	365745	365745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1439100	1319456	119644	119396
Autres immobilisations corporelles	1102509	1002872	99636	102053
Immobilisations en cours	18008		18008	14022
Avances et acomptes	3900		3900	3900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	52111		52111	52052
TOTAL (I)	3536847	2740992	795854	819453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1066962		1066962	1149233
Avances et acomptes versés sur commandes	45203		45203	8728
Clients et comptes rattachés	947964	74011	873952	888312
Autres créances	269885		269885	289534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99741		99741	64526
Charges constatées d’avance	134583		134583	143590
TOTAL (II)	2564340	74011	2490328	2543925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6101188	2815004	3286183	3363379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	-8151		-20234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10116		12083	
Subventions d’investissement	21606		31631	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193338		1213480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515903		590599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267073		274740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675818		652028	
Dettes fiscales et sociales	587251		602898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22811		23762	
Produits constatés d’avance (2)	23987		5870	
TOTAL (IV)	2092844		2149899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3286183		3363379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424846		416136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1657774	7695	1665469	1743287
Production vendue biens	6153572	375253	6528825	6691095
Production vendue services	221599	279	221878	237140
Chiffres d’affaires nets	8032945	383228	8416174	8671524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6726	15297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8590	24011
Autres produits			95138	94638
Total des produits d’exploitation (I)			8526630	8805471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1191873	1131958
Variation de stock (marchandises)			82271	201898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1465878	1572673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2496192	2505838
Impôts, taxes et versements assimilés			149082	147448
Salaires et traitements			2262623	2330503
Charges sociales			757903	781906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113750	110250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8968	5695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16193	18691
Total des charges d’exploitation (II) 			8544735	8806864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18105	-1392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	17
Autres intérêts et produits assimilés			359	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25789	30538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25789	30538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25413	-30358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43518	-31750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291558		289469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291558		289469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12008		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246147		244865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258156		245689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33401		43780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-54	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8818565		9095121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8828682		9083038	
BENEFICE OU PERTE	-10116		12083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919958		149
Total Immobilisations corporelles		2501041		336089
Total Immobilisations financières		53162		120
Total Général		3474163		336360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273614	2563517
Prêts et immobilisations financières			61	
Total Immobilisations financières			61	53221
Total Général			273675	3536847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393039	25624		418663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2261670	88125	27466	2322328
AMORTISSEMENTS Total Général	2654709	113750	27466	2740992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69822	8968	4778	74011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69822	8968	4778	74011
TOTAL GENERAL	69822	8968	4778	74011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8968	4778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52111		52111	
Clients douteux ou litigieux	79755	79755		
Autres créances clients	868208	868208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137596	137596		
T. V. A.	44322	44322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1835	1835		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86132	86132		
Charges constatées d’avance	134583	134583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404544	1352433	52111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430362	430362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85540	42145	43394	
Emprunts et dettes financières divers	118077	118077		
Fournisseurs et comptes rattachés	675818	675818		
Personnel et comptes rattachés	176175	176175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282311	282311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68643	68643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60121	60121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148996	148996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22811	22811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23987	23987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092844	2049450	43394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel