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BILAN LES CAFES HENRI SA 2017 Siren 318474822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522961	361787	161174	176840
Fonds commercial	396997	31252	365745	365745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400670	1281273	119396	96736
Autres immobilisations corporelles	1082449	980396	102053	114814
Immobilisations en cours	14022		14022	
Avances et acomptes	3900		3900	3900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	52052		52052	51994
TOTAL (I)	3474163	2654709	819453	811141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1149233		1149233	1351131
Avances et acomptes versés sur commandes	8728		8728	25086
Clients et comptes rattachés	958134	69822	888312	848188
Autres créances	289534		289534	397086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64526		64526	104251
Charges constatées d’avance	143590		143590	117722
TOTAL (II)	2613747	69822	2543925	2843466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6087910	2724531	3363379	3654608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	-20234		-10551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12083		-9683	
Subventions d’investissement	31631		41656	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213480		1211421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590599		821498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274740		245788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652028		735978	
Dettes fiscales et sociales	602898		598552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23762		23792	
Produits constatés d’avance (2)	5870		17576	
TOTAL (IV)	2149899		2443186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363379		3654608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416136		568737	
Dont emprunts participatifs	274740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1734587	8700	1743287	1896359
Production vendue biens	6247396	443699	6691095	6377009
Production vendue services	236773	367	237140	248450
Chiffres d’affaires nets	8218757	452767	8671524	8521819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15297	13452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24011	8608
Autres produits			94638	62953
Total des produits d’exploitation (I)			8805471	8606833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1131958	1276863
Variation de stock (marchandises)			201898	13373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1572673	1656539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2505838	2340730
Impôts, taxes et versements assimilés			147448	140093
Salaires et traitements			2330503	2279303
Charges sociales			781906	776579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110250	135674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5695	9501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18691	19846
Total des charges d’exploitation (II) 			8806864	8648506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1392	-41672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	17
Autres intérêts et produits assimilés			162	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30538	25947
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30538	25996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30358	-25662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31750	-67334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289469		759892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289469		828444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		33692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244865		722415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245689		756107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43780		72336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54		14686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9095121		9435612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9083038		9445296	
BENEFICE OU PERTE	12083		-9683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910458		9500
Total Immobilisations corporelles		2412670		353870
Total Immobilisations financières		53104		57
Total Général		3376233		363428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				919958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265498	2501041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53162
Total Général			265498	3474163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367872	25166		393039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2197219	85084	20633	2261670
AMORTISSEMENTS Total Général	2565092	110250	20633	2654709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68537	5695	4410	69822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68537	5695	4410	69822
TOTAL GENERAL	68537	5695	4410	69822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5695	4410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52052			
Clients douteux ou litigieux	73438			
Autres créances clients	884695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157817			
T. V. A.	31163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1628			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97717			
Charges constatées d’avance	143590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443311	1391259	52052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423359	423359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167239	82122	85117	
Emprunts et dettes financières divers	117060	117060		
Fournisseurs et comptes rattachés	652028	652028		
Personnel et comptes rattachés	186083	186083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285103	285103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58527	58527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73183	73183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157680	157680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23762	23762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5870	5870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2149899	2064782	85117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79