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BILAN LES CAFES HENRI SA 2016 Siren 318474822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513461	336620	176840	186591
Fonds commercial	396997	31252	365745	362545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341715	1244978	96736	223993
Autres immobilisations corporelles	1067054	952240	114814	103540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3900		3900	84000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	51994		51994	52139
TOTAL (I)	3376233	2565092	811141	1013920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1351131		1351131	1364504
Avances et acomptes versés sur commandes	25086		25086	10000
Clients et comptes rattachés	916725	68537	848188	767251
Autres créances	397086		397086	256939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104251		104251	131099
Charges constatées d’avance	117722		117722	112941
TOTAL (II)	2912004	68537	2843466	2642735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6288237	2633629	3654608	3656656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	-10551		1468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9683		-12019	
Subventions d’investissement	41656		21735	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211421		1201184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821498		861066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245788		275554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735978		683980	
Dettes fiscales et sociales	598552		596873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23792		25552	
Produits constatés d’avance (2)	17576		12445	
TOTAL (IV)	2443186		2455471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654608		3656656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1816947	79412	1896359	1797285
Production vendue biens	6018665	358343	6377009	6072982
Production vendue services	248340	110	248450	251247
Chiffres d’affaires nets	8083953	437865	8521819	8121515
				
Production stockée				
Production immobilisée				31334
Subventions d’exploitation			13452	6454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8608	8682
Autres produits			62953	88221
Total des produits d’exploitation (I)			8606833	8256207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1276863	1100525
Variation de stock (marchandises)			13373	-56232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656539	1754639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2340730	2274818
Impôts, taxes et versements assimilés			140093	134381
Salaires et traitements			2279303	2183433
Charges sociales			776579	739477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135674	120502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9501	9255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19846	19455
Total des charges d’exploitation (II) 			8648506	8280257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41672	-24050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	19
Autres intérêts et produits assimilés			316	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25947	25846
Différences négatives de change			49	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25996	25850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25662	-25399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67334	-49449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68551		8064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	759892		168396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	828444		176460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33692		8216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	722415		130814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756107		139030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72336		37429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9435612		8433118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9445296		8445138	
BENEFICE OU PERTE	-9683		-12019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		891408		19050
Total Immobilisations corporelles		2577591		716506
Total Immobilisations financières		53249		
Total Général		3522249		735556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3900		
Total Immobilisations corporelles			881427	2412670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145	53104
Total Général			881572	3376233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342271	25601		367872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2166057	110073	78912	2197219
AMORTISSEMENTS Total Général	2508329	135674	78912	2565092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66399	9501	7363	68537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66399	9501	7363	68537
TOTAL GENERAL	66399	9501	7363	68537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9502	7363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51994			
Clients douteux ou litigieux	73517			
Autres créances clients	843207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280341			
Impôts sur les bénéfices	139683			
T. V. A.	62585			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74246			
Divers	33800			
Groupe et associés	151828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189908			
Charges constatées d’avance	117722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443186	2305861	137324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel