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BILAN GROUPEMENT DES ADHERENTS AU RESEAU ESPACE EMERAUDE 2021 Siren 318425014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	927228	925556	1672	2899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89065	31415	57650	57650
Constructions	777709	775069	2640	29913
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318703	288944	29759	18070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	675840	511050	164790	164790
Créances rattachées à des participations	99920		99920	366
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2888468	2532035	356433	273689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286390		286390	199141
Autres créances	55572		55572	105391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598359		598359	923484
Charges constatées d’avance	30144		30144	25681
TOTAL (II)	970466		970466	1253699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3858935	2532035	1326899	1527388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54900		56425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8997		8997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044316		968019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8301		76297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099912		1109739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180906		363347	
Dettes fiscales et sociales	656		12931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25925		39236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226987		415516	
(V)			2132	
TOTAL GENERAL (I à V)	1326899		1527388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226987		415516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1936758		1936758	1940965
Chiffres d’affaires nets	1936758		1936758	1940965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1772
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1936767	1942737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305316	257922
Variation de stock (marchandises)				1680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587230	1597336
Impôts, taxes et versements assimilés			16111	16833
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41765	54049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1775
Total des charges d’exploitation (II) 			1950425	1929596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13657	13141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				509806
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3047	509806
Dotations financières sur amortissements et provisions				436550
Intérêts et charges assimilées				9900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				446450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3047	63356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10609	76497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	
Total des produits exceptionnels (VII)	2307		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2307		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942121		2453343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950425		2377046	
BENEFICE OU PERTE	-8301		76297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		927229		
Total Immobilisations corporelles		1160524		24955
Total Immobilisations financières		676206		
Total Général		2763960		24955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				927229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1185479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				775760
Total Général				2888469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924330	1227		925556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054890	40539		1095429
AMORTISSEMENTS Total Général	1979220	41765		2020985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	924330	1227		925556
sur immobilisations – corporelles	1054890	40539		1095429
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				511050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2490270	41766		2532035
TOTAL GENERAL	2490270	41766		2532035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99920	99920		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286390	286390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	23726	23726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31546	31546		
Charges constatées d’avance	30144	30144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472028	472028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19500	19500		
Fournisseurs et comptes rattachés	180906	180906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25925	25925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226331	226331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel