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BILAN GROUPEMENT DES ADHERENTS AU RESEAU ESPACE EMERAUDE 2018 Siren 318425014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	923548	922422	1126	7575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89065	31415	57650	57650
Constructions	777709	649556	128153	184395
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270568	250667	19900	15633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75376	74500	876	76
Créances rattachées à des participations	495757	495757		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2632026	2424319	207706	265330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1680		1680	1740
Avances et acomptes versés sur commandes	362		362	
Clients et comptes rattachés	294857	1772	293085	222028
Autres créances	51280		51280	54950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558466		558466	532186
Charges constatées d’avance	9583		9583	6825
TOTAL (II)	916230	1772	914458	817731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548256	2426091	1122165	1083062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64050		67100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8997		8997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193772		193772	
Report à nouveau	615102		483789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32183		131313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914105		884972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22875		22875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140655		156205	
Dettes fiscales et sociales	34720		15938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6813		379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205064		195398	
(V)	2996		2690	
TOTAL GENERAL (I à V)	1122165		1083062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205064		195393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	660
Production vendue biens				
Production vendue services	2163693		2163693	2117527
Chiffres d’affaires nets	2163753		2163753	2118187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80	53
Total des produits d’exploitation (I)			2163833	2118240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261620	234557
Variation de stock (marchandises)			60	660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1771850	1629430
Impôts, taxes et versements assimilés			18756	18621
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74523	103680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2126815	1986953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37018	131287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5837	3725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5837	3725
Dotations financières sur amortissements et provisions			10672	403725
Intérêts et charges assimilées				44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10672	403769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4835	-400044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32183	-268757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	
Total des produits exceptionnels (VII)			400286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			400071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169670		2522251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137487		2390938	
BENEFICE OU PERTE	32183		131313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923549		
Total Immobilisations corporelles		1135653		16100
Total Immobilisations financières		559662		11472
Total Général		2618864		27572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14410	1137343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571134
Total Général			14410	2632026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915974	6449		922423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877975	68074	14409	931639
AMORTISSEMENTS Total Général	1793948	74523	14409	1854062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	485085	10672		495757
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1772			1772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	561357	10672		572029
TOTAL GENERAL	561357	10672		572029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10672		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	495757	495757		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2126	2126		
Autres créances clients	292732	292732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24306	24306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55	55		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27283	27283		
Charges constatées d’avance	9583	9583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851842	851842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140656	140656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32412	32412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25183	25183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6813	6813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205064	205064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel