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BILAN GROUPEMENT DES ADHERENTS AU RESEAU ESPACE EMERAUDE 2017 Siren 318425014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	923548	915973	7575	37796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89065	31415	57650	57650
Constructions	777709	593314	184395	240685
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268877	253244	15633	20478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74576	74500	76	76
Créances rattachées à des participations	485085	485085		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2618863	2353533	265330	356687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1740		1740	2400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223800	1772	222028	308995
Autres créances	54950		54950	39519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532186		532186	701087
Charges constatées d’avance	6825		6825	15253
TOTAL (II)	819503	1772	817731	1067256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3438367	2355305	1083062	1423943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	67100		65575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8997		8997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193772		193772	
Report à nouveau	483789		914747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131313		-430958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884972		752133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22875		25925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156205		194251	
Dettes fiscales et sociales	15938		25842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379		9690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195398		267699	
(V)	2690		4110	
TOTAL GENERAL (I à V)	1083062		1423943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195393		267699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660		660	3600
Production vendue biens				
Production vendue services	2117527		2117527	1950638
Chiffres d’affaires nets	2118187		2118187	1954238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				720
Autres produits			53	3
Total des produits d’exploitation (I)			2118240	1954962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234557	160049
Variation de stock (marchandises)			660	-2400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1629430	1665560
Impôts, taxes et versements assimilés			18621	16331
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103680	163197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	722
Total des charges d’exploitation (II) 			1986953	2004533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131287	-49570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3725	965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				19779
Total des produits financiers (V)			3725	20744
Dotations financières sur amortissements et provisions			403725	965
Intérêts et charges assimilées			44	1167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403769	2132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400044	18611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268757	-30958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286			
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	400286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400071		-400000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522251		1975707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390938		2406665	
BENEFICE OU PERTE	131313		-430958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923549		
Total Immobilisations corporelles		1123838		12538
Total Immobilisations financières		155937		403725
Total Général		2203323		416263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			723	1135653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559662
Total Général			723	2618864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885752	30222		915974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805024	73459	508	877975
AMORTISSEMENTS Total Général	1690776	103681	508	1793948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		400000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1772			1772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157632	403725		561357
TOTAL GENERAL	557632	403725	400000	561357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		403725		
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	485085	485085		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2126			
Autres créances clients	221674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29284			
Charges constatées d’avance	6826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	770663	770663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156206	156206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11650	11650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1981	1981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25183	25183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379	379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195399	195399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel