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BILAN FONCIA GRAND BLEU 2017 Siren 318404225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial	4518292	53357	4464935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	799037	638333	160703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274273		274273	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51280		51280	
Autres immobilisations financières	51242		51242	
TOTAL (I)	5697927	695492	5002435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598598		598598	
Autres créances	365681		365681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1915144		1915144	
Charges constatées d’avance	18319		18319	
TOTAL (II)	2897743		2897743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8595671	695492	7900178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73166			
Provisions pour charges	84656			
TOTAL (III)	157822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3218103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266398			
Dettes fiscales et sociales	756516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69180			
Autres dettes	2368810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6681989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7900178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6681989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4645527		4645527	
Chiffres d’affaires nets	4645527		4645527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79562	
Autres produits			6929	
Total des produits d’exploitation (I)			4732019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143065	
Impôts, taxes et versements assimilés			20947	
Salaires et traitements			1568598	
Charges sociales			580222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42968	
Autres charges			182648	
Total des charges d’exploitation (II) 			3617765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17268	31963
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			501	
Intérêts et charges assimilées			64325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63531			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83857			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4762594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4115392			
BENEFICE OU PERTE	647202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4333600		190420
Total Immobilisations corporelles		1010872		24277
Total Immobilisations financières		316214		220468
Total Général		5660685		435165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1926	4522094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236111	799038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159886	376796
Total Général			397923	5697928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1419	2382		3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655081	140464	236111	559434
AMORTISSEMENTS Total Général	656500	142846	236111	563235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				38820
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105503
Total Provisions pour risques et charges	182308	43469	67955	157822
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles	78900			78900
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132257			132257
TOTAL GENERAL	314565	43469	67955	290079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42968	67955	
                                             - Financières		501		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51280	14107		
Autres immobilisations financières	51243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	522			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61105			
Groupe et associés	199911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78399			
Charges constatées d’avance	18319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1085122	996706	88416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2981	2981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266398	266398		
Personnel et comptes rattachés	295698	295698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254971	254971		
Impôts sur les bénéfices	10146	10146		
T.V.A.	147432	147432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48270	48270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69180	69180		
Groupe et associés	3218104	3218104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2368810	2368810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6681989	6681989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		44