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BILAN FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION 2021 Siren 318475365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111556		111556	111556
Autres immobilisations incorporelles	145511	104136	41375	10973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	63931		63931	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74626	71907	2718	5171
Autres immobilisations corporelles	226917	152470	74447	60127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	634541	328513	306028	199828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1117411	6124	1111287	506544
Avances et acomptes versés sur commandes	487676		487676	567843
Clients et comptes rattachés	5346601	1688434	3658167	3253146
Autres créances	284075		284075	77725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30691		30691	56149
Charges constatées d’avance				6208
TOTAL (II)	7266454	1694559	5571895	4467614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1727		1727	5910
TOTAL GENERAL (0 à V)	7902722	2023072	5879650	4673352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88252		88252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51898		1041519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654431		-989621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114581		1460150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1727		5910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1727		5910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440000		1091056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40100		106934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493120		1605497	
Dettes fiscales et sociales	343734		148404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594		22183	
Autres dettes	3154		5865	
Produits constatés d’avance (2)	439997		227112	
TOTAL (IV)	3760699		3207051	
(V)	2643		242	
TOTAL GENERAL (I à V)	5879650		4673352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12537258		12537258	10141973
Production vendue biens	24		24	
Production vendue services	99306		99306	49727
Chiffres d’affaires nets	12636588		12636588	10191701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324460	82157
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13961048	10273858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9296336	7656183
Variation de stock (marchandises)			-610867	75823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22475	21019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1805151	1026268
Impôts, taxes et versements assimilés			57969	56138
Salaires et traitements			1017345	763719
Charges sociales			363799	254221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36577	24101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1261609	1242798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10700	
Total des charges d’exploitation (II) 			13261093	11120268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699955	-846410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5910	5046
Différences positives de change			10512	13319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16421	18364
Dotations financières sur amortissements et provisions			1727	5910
Intérêts et charges assimilées			14443	24526
Différences négatives de change			12462	18718
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28632	49154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12211	-30790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687744	-877200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19643		13998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19643		13998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19400		-13351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12400		-1288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1512		100358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13977712		10292869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13323281		11282490	
BENEFICE OU PERTE	654431		-989621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211074		45993
Total Immobilisations corporelles		268689		96784
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		491764		142777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				634541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88545	15591		104136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203391	20987		224378
AMORTISSEMENTS Total Général	291936	36577		328513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1727
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5910	1727	5910	1727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6124		6124
Sur comptes clients	1675748	1255484	1242798	1688434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1675748	1261609	1242798	1694559
TOTAL GENERAL	1681657	1263336	1248707	1696286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1261609	1242798	
                                             - Financières		1727	5910	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5346601	5346601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284075	284075		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5642676	5630676	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1440000	1440000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1493120	1493120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343734	343734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594	594		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3154	3154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439997	439997		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720599	3720599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25